Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SULLY-SUR-LOIRE (45600) · créée le 01/09/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 402 461 586
- SIRET du siège
- 402 461 586 00024
- TVA intracommunautaire
- FR65402461586
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/1995
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LD LE PARTERRE CHEMIN DE LA PILLARDIERE, 45600 SULLY-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- NICHOLAS MAVRIKAKISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Négoce commission courtage importation exportation transit consignation de tous produits matériels ou biens industriels se rapportant aux aéronefs filtrés ou compléments de filtres
- Capital social
- 328 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 98 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,37 | 0,37 |
| EBITDA - EBE (k €) | 119,02 | 35,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 119,02 | 36,33 |
| Résultat net (k €) | -78,61 | 19,95 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -32,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 32,2 | 9,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32,2 | 9,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 0,77 | 1,94 |
| BFR exploitation (k €) | 500,56 | 693,04 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,27 | 1,25 |
| BFR (j) | 745 | 1 886 |
| BFR exploitation (j) | 487 | 674 |
| BFR hors exploitation (j) | 258 | 1 212 |
| Délai de paiement clients (j) | 673 | 714 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 89 | 75 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -78,61 | 19,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -21,2 | 5,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,21 | 2,32 |
| Couverture du BFR (%) | 157,7 | 119,8 |
| Trésorerie (k €) | 441,66 | 384,08 |
| Dettes financières (M €) | 1,20 | 2,24 |
| Capacité de remboursement | 116,74 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 242,1 | 389,5 |
| Autonomie financière (%) | 24,1 | 19,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,37 | 52,12 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,56 | 2,42 |
| Liquidité générale (%) | 100,5 | 103,6 |
| Couverture des dettes (%) | -6,6 | 0,9 |
| Fonds propres (k €) | 495,55 | 574,16 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -21,2 | 5,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15,9 | 3,5 |
| Rentabilité économique (%) | 7,0 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 134,17 | 51,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,3 | 14,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | ||
| Impôts et taxes (k €) | 15,15 | 16,29 |
Dirigeants
3- JAVER AUDIT430316810
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
LD LE PARTERRE CHEMIN DE LA PILLARDIERE, 45600 SULLY-SUR-LOIRE
créé le 01/06/1996 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZAC PARISUD RUE DU LUXEMBOURG, 77127 LIEUSAINT
NAF 51.6K · créé le 01/09/1995 · Non employeuse
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