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Mise à jour 06/12/2025

SUM FINANCES

En activité

SAS · BOOS (76520) · créée le 15/05/2006

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
490 243 383
SIRET du siège
490 243 383 00018
TVA intracommunautaire
FR59490243383
Forme juridique
SAS
Date de création
15/05/2006
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
134 ZE LA FORGE FERET, 76520 BOOS
Dirigeant
LOIC JEAN MAURICE LEROYPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Activité déclarée

Prise de participation activité de conseil prestations administratives commerciales financières et contrôle de gestion

Capital social
2 238 237 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)0,740,70
EBITDA - EBE (k €)162,93131,57
Résultat d’exploitation (k €)173,69140,15
Résultat net (k €)90,1251,67
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)5,44,4
Taux de marge d’EBITDA (%)22,018,7
Taux de marge opérationnelle (%)23,520,0
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-154,24-173,09
BFR exploitation (k €)-164,73-226,58
BFR hors exploitation (k €)10,4953,48
BFR (j)-75-89
BFR exploitation (j)-80-116
BFR hors exploitation (j)527
Délai de paiement clients (j)42
Délai de paiement fournisseurs (j)159178
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)79,3639,59
Capacité d’autofinancement / CA (%)10,75,6
Fonds de roulement net global (k €)16,90153,77
Trésorerie (k €)171,14326,86
Dettes financières (M €)0,971,19
Capacité de remboursement12,1730,13
Ratio d’endettement (Gearing) (%)32,040,7
Autonomie financière (%)72,367,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)4,886,58
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,04
Liquidité générale (%)20,1
Couverture des dettes (%)8,23,3
Fonds propres (M €)3,022,93
Rentabilité20252024
Marge nette (%)12,27,4
Rentabilité sur fonds propres (%)3,01,8
Rentabilité économique (%)4,43,4
Valeur ajoutée (M €)0,690,61
Valeur ajoutée / CA (%)93,287,4
Structure d’activité20252024
Effectif2
Salaires et charges sociales (k €)513,92473,40
Salaires / CA (%)69,567,5
Impôts et taxes (k €)12,698,20
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

134 ZE LA FORGE FERET, 76520 BOOS

créé le 15/05/2006 · 1 à 2 salariés

490 243 383 00018

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