Mise à jour 06/12/2025
SUM FINANCES
En activitéSAS · BOOS (76520) · créée le 15/05/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 490 243 383
- SIRET du siège
- 490 243 383 00018
- TVA intracommunautaire
- FR59490243383
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/05/2006
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 134 ZE LA FORGE FERET, 76520 BOOS
- Dirigeant
- LOIC JEAN MAURICE LEROYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,74 | 0,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | 162,93 | 131,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 173,69 | 140,15 |
| Résultat net (k €) | 90,12 | 51,67 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,4 | 4,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,0 | 18,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23,5 | 20,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -154,24 | -173,09 |
| BFR exploitation (k €) | -164,73 | -226,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,49 | 53,48 |
| BFR (j) | -75 | -89 |
| BFR exploitation (j) | -80 | -116 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 27 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 159 | 178 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 79,36 | 39,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,7 | 5,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 16,90 | 153,77 |
| Trésorerie (k €) | 171,14 | 326,86 |
| Dettes financières (M €) | 0,97 | 1,19 |
| Capacité de remboursement | 12,17 | 30,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,0 | 40,7 |
| Autonomie financière (%) | 72,3 | 67,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,88 | 6,58 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,04 | |
| Liquidité générale (%) | 20,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 8,2 | 3,3 |
| Fonds propres (M €) | 3,02 | 2,93 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 12,2 | 7,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,0 | 1,8 |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | 3,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,69 | 0,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,2 | 87,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 513,92 | 473,40 |
| Salaires / CA (%) | 69,5 | 67,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,69 | 8,20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- LOIC JEAN MAURICE LEROY
Président de SAS
- BRUNO RAIMBOURG
Commissaire aux comptes titulaire
- ACEGA487766792
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège490 243 383 00018
Siège social
134 ZE LA FORGE FERET, 76520 BOOS
créé le 15/05/2006 · 1 à 2 salariés
