Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MENNECY (91540) · créée le 01/07/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 392 003 430
- SIRET du siège
- 392 003 430 00023
- TVA intracommunautaire
- FR53392003430
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/1993
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC DE MONTVRAIN II 2 RUE JEAN COCTEAU, 91540 MENNECY
- Dirigeant
- GILLES BILLAUTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 391,67 | 445,00 |
| Marge brute (k €) | 391,68 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -120,75 | -29,41 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -153,13 | -63,07 |
| Résultat net (M €) | 2,61 | 2,02 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -30,8 | -6,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -39,1 | -14,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 84,95 | 235,69 |
| BFR exploitation (k €) | -221,99 | -44,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 306,94 | 279,92 |
| BFR (j) | 78 | 191 |
| BFR exploitation (j) | -204 | -36 |
| BFR hors exploitation (j) | 282 | 226 |
| Délai de paiement clients (j) | 17 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 133 | 184 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,02 | 2,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 515,1 | 457,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,54 | 0,46 |
| Couverture du BFR (%) | 2 991,1 | 195,2 |
| Trésorerie (M €) | 2,46 | 0,22 |
| Dettes financières (M €) | 2,45 | 3,24 |
| Capacité de remboursement | 1,22 | 1,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,9 | 20,4 |
| Autonomie financière (%) | 86,3 | 82,7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,40 | 1,35 |
| Liquidité générale (%) | 205,9 | 40,6 |
| Couverture des dettes (%) | 82,2 | 62,8 |
| Fonds propres (M €) | 17,63 | 15,88 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 666,6 | 454,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,8 | 12,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 286,06 | 389,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,0 | 87,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 373,93 | 387,38 |
| Salaires / CA (%) | 95,5 | 87,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 32,88 | 31,15 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- GILLES BILLAUT
Président de SAS
- CREATIS AUDIT722005360
Commissaire aux comptes titulaire
- AUDIT CONTROLE ET CONSEIL481558542
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège392 003 430 00023
Siège social
ZAC DE MONTVRAIN II 2 RUE JEAN COCTEAU, 91540 MENNECY
créé le 28/03/2012 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RN 191 CHE VICINAL N 1 LA MOQUE TONNEAU, 91540 ORMOY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/1993 · Non employeuse
