Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CANTELEU (76380) · créée le 27/11/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 815 048 103
- SIRET du siège
- 815 048 103 00015
- TVA intracommunautaire
- FR40815048103
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/11/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 38 ANCIENNE ROUTE DE DUCLAIR, 76380 CANTELEU
- Dirigeant
- PAUL RENE JEAN FERREIRAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 278,56 | 282,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,15 | 31,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,77 | 31,13 |
| Résultat net (M €) | 0,03 | 1,17 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,3 | 15,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,1 | 11,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,9 | 11,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,86 | 1,87 |
| BFR exploitation (k €) | -45,55 | 51,14 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,91 | 1,82 |
| BFR (j) | 1 115 | 2 382 |
| BFR exploitation (j) | -59 | 65 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 174 | 2 316 |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | 91 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90 | 20 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,00 | 1,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,5 | 451,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,96 | 1,96 |
| Couverture du BFR (%) | 111,7 | 105,1 |
| Trésorerie (k €) | 100,63 | 95,64 |
| Dettes financières (M €) | 2,42 | 1,54 |
| Capacité de remboursement | 1,21 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 128,7 | 72,8 |
| Autonomie financière (%) | 43,1 | 57,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 163,68 | 45,31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,99 | 1,38 |
| Liquidité générale (%) | 51,5 | 145,8 |
| Couverture des dettes (%) | -0,1 | 82,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,88 | 2,11 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 12,0 | 413,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,8 | 55,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 114,39 | 130,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,1 | 46,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 117,41 | 117,14 |
| Salaires / CA (%) | 42,1 | 41,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,63 | 5,88 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PAUL RENE JEAN FERREIRA
Président de SAS
- DIL'S921286373
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège815 048 103 00015
Siège social
38 ANCIENNE ROUTE DE DUCLAIR, 76380 CANTELEU
créé le 27/11/2015 · 1 à 2 salariés
