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SAS · GIROMAGNY (90200) · créée le 01/02/2003

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
445 275 829
SIRET du siège
445 275 829 00049
TVA intracommunautaire
FR50445275829
Forme juridique
SAS
Date de création
01/02/2003
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 4
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
11 RUE DES ACACIAS, 90200 GIROMAGNY
Dirigeant
ROLAND DANIEL PRENEZPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

. L'acquisition et la gestion de participations, la prise de participation sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, notamment par voie de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, dans toutes entreprises ou sociétés; l'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, et notamment dans les sociétés ayant pour activité la mécanique de précision, la conception et fabrication d'outillages et de moules, la conception de produits industriels. . L'assistance en matière de gestion, technique, financière, informatique, documentaire, et administrative et, plus généralement, toutes actions financières, de direction, de gestion, d'études et de recherches, d'accords commerciaux en vue de favoriser et d'accroître le rendement du capital, la politique d'investissements et les opérations du groupe. . L'acquisition, la mise en valeur, la prise en location, la location de tous biens immobiliers, la gestion, l'administration, l'exploitation et l'entretien de ces mêmes biens immobiliers. . La mécanique de précision, conception et fabrication d'outillages et de moules, conception de produits industriels, et toutes opérations annexes destinées à fournir des ensembles élaborés. . L'achat et le négoce de biens industriels et produits manufacturés. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, à tous objets similaires ou connexes ; la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voies de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou associations en participation.

Capital social
80 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20232022
Chiffre d’affaires (k €)17,0027,00
EBITDA - EBE (k €)-3,844,95
Résultat d’exploitation (k €)-3,724,95
Résultat net (k €)35,78-1,04
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de croissance du CA (%)-37,00,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-22,618,3
Taux de marge opérationnelle (%)-21,918,3
Gestion BFR20232022
BFR (k €)20,911,76
BFR exploitation (k €)-3,63-2,72
BFR hors exploitation (k €)24,534,48
BFR (j)44323
BFR exploitation (j)-77-36
BFR hors exploitation (j)52060
Délai de paiement clients (j)
Délai de paiement fournisseurs (j)35
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (k €)35,668,96
Capacité d’autofinancement / CA (%)209,833,2
Fonds de roulement net global (k €)791,99756,21
Couverture du BFR (%)3 788,342 942,1
Trésorerie (k €)771,08754,45
Dettes financières (k €)0,020,02
Capacité de remboursement0,000,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,00,0
Autonomie financière (%)99,599,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)-152,44
Solvabilité20232022
État des dettes à 1 an au plus (k €)3,652,73
Liquidité générale (%)21 815,727 758,8
Couverture des dettes (%)198 111,149 766,7
Fonds propres (k €)806,48770,70
Rentabilité20232022
Marge nette (%)210,5-3,9
Rentabilité sur fonds propres (%)4,4-0,1
Rentabilité économique (%)-0,50,6
Valeur ajoutée (k €)-0,118,71
Valeur ajoutée / CA (%)-0,632,3
Structure d’activité20232022
Effectif
Salaires et charges sociales (k €)3,413,30
Salaires / CA (%)20,012,2
Impôts et taxes (k €)0,320,47
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 4
Siège

Siège social

11 RUE DES ACACIAS, 90200 GIROMAGNY

créé le 01/03/2024 · Non employeuse

445 275 829 00049
Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

8 RUE DES GRANDS VAUBRENOTS, 25410 SAINT-VIT

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/02/2003 · Non employeuse

445 275 829 00015

Établissement secondaireFermé

ZA LES GRAVIERS, 70200 LA COTE

NAF 29.5N · créé le 13/11/2006 · Non employeuse

445 275 829 00023

Établissement secondaireFermé

ZA DE LA SALINE RUE DES GABELOUS, 70200 LURE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/11/2017 · Non employeuse

445 275 829 00031

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Annonces légales (BODACC)

8 annonces
  • Dépôts des comptes18/08/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de belfort

  • Modifications diverses04/02/2025

    Modification survenue sur le capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Belfort

  • Immatriculations04/06/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de Belfort

  • Dépôts des comptes04/04/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de vesoul

  • Modifications diverses27/03/2024

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul-Gray

Voir 3 annonces plus anciennes
  • Dépôts des comptes25/01/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de vesoul

  • Dépôts des comptes20/07/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de vesoul

  • Dépôts des comptes13/01/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

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