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SARL · RIXHEIM (68170) · créée le 01/04/2009

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Comptes annuels

2 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

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Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-12,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	47,9
Taux de marge opérationnelle (%)	46,9
Gestion BFR	2017	2016
BFR (k €)	10,40
BFR exploitation (k €)	-32,12
BFR hors exploitation (k €)	42,52
BFR (j)	8
BFR exploitation (j)	-25
BFR hors exploitation (j)	33
Délai de paiement clients (j)	10
Délai de paiement fournisseurs (j)	47
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	155,89
Capacité d’autofinancement / CA (%)	33,2
Fonds de roulement net global (k €)	564,87
Couverture du BFR (%)	5 430,4
Trésorerie (k €)	554,47
Dettes financières (k €)	41,71
Capacité de remboursement	0,27
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	7,6
Autonomie financière (%)	85,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-2,28
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	94,43
Liquidité générale (%)	649,0
Couverture des dettes (%)	373,8
Fonds propres (k €)	549,13
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	34,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	29,1
Rentabilité économique (%)	37,3
Valeur ajoutée (k €)	326,26
Valeur ajoutée / CA (%)	69,5
Structure d’activité	2017	2016
Effectif	1
Salaires et charges sociales (k €)	92,65
Salaires / CA (%)	19,7
Impôts et taxes (€)	8 592