Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · NOISY-LE-GRAND (93160) · créée le 07/05/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 899 225 023
- SIRET du siège
- 899 225 023 00022
- TVA intracommunautaire
- FR30899225023
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/05/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZI LES RICHARDETS 33 RUE DU BALLON, 93160 NOISY-LE-GRAND
- Dirigeant
- JEAN-LUC BONNETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,26 | 1,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,24 | -15,02 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -123,04 | -79,73 |
| Résultat net (M €) | 3,25 | 0,69 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,4 | -1,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,8 | -7,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,67 | 0,12 |
| BFR exploitation (k €) | -170,52 | -523,12 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,50 | 0,64 |
| BFR (j) | -192 | 41 |
| BFR exploitation (j) | -49 | -178 |
| BFR hors exploitation (j) | -144 | 220 |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 161 | 111 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,17 | 1,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 331,9 | 116,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,14 | 6,43 |
| Couverture du BFR (%) | 5 292,5 | |
| Trésorerie (M €) | 4,11 | 3,52 |
| Dettes financières (M €) | 33,74 | 17,57 |
| Capacité de remboursement | 8,08 | 14,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 167,9 | 105,3 |
| Autonomie financière (%) | 36,2 | 47,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5 648,75 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,09 | 2,04 |
| Liquidité générale (%) | 125,6 | 206,8 |
| Couverture des dettes (%) | 12,4 | 7,0 |
| Fonds propres (M €) | 20,09 | 16,68 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 258,7 | 65,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,2 | 4,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,95 | 0,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,2 | 71,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,89 | 0,74 |
| Salaires / CA (%) | 71,0 | 69,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 46,47 | 31,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- JEAN-LUC BONNET
Président de SAS
- ACA NEXIA331057406
Commissaire aux comptes titulaire
- DBF AUDIT328297072
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège899 225 023 00022
Siège social
ZI LES RICHARDETS 33 RUE DU BALLON, 93160 NOISY-LE-GRAND
créé le 15/09/2022 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZI LES RICHARDETS 14 RUE DU BALLON, 93160 NOISY-LE-GRAND
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 07/05/2021 · Non employeuse
