Mise à jour 06/12/2025
T 2 M C
En activitéSAS · CROISSY-BEAUBOURG (77183) · créée le 07/02/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 791 372 881
- SIRET du siège
- 791 372 881 00056
- TVA intracommunautaire
- FR05791372881
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/02/2013
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE HENRY DELBAST, 77183 CROISSY-BEAUBOURG
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,82 | 5,52 |
| Marge brute (M €) | 5,52 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,38 | 0,33 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,07 | 0,30 |
| Résultat net (M €) | -5,20 | -2,64 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,7 | 13,7 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,9 | 6,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | 5,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,34 | 0,19 |
| BFR exploitation (k €) | -420,58 | -417,64 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,76 | 0,60 |
| BFR (j) | 100 | 12 |
| BFR exploitation (j) | -31 | -27 |
| BFR hors exploitation (j) | 132 | 39 |
| Délai de paiement clients (j) | 151 | 80 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 102 | 74 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,27 | 0,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,5 | 4,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,47 | 0,21 |
| Couverture du BFR (%) | 109,8 | 114,4 |
| Trésorerie (M €) | 0,13 | 0,03 |
| Dettes financières (M €) | 10,49 | 3,94 |
| Capacité de remboursement | 39,41 | 16,68 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -162,7 | -88,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 27,27 | 11,75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 11,92 | 5,49 |
| Liquidité générale (%) | 33,9 | 46,8 |
| Couverture des dettes (%) | 2,5 | 6,0 |
| Fonds propres (M €) | -8,70 | -3,50 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -107,9 | -47,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 4,0 | 67,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,62 | 3,54 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,4 | 64,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,06 | 3,10 |
| Salaires / CA (%) | 42,7 | 56,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 182,02 | 117,33 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 30 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 47,72 | 14,61 |
| Marge brute (M €) | 46,95 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,40 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 948,42 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 226,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 98,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,0 | |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (M €) | -1,29 | |
| BFR (j) | -10 | |
| Délai de paiement clients (j) | 40 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 773,66 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -593,67 | |
| Trésorerie (k €) | 698,27 | |
| Dettes financières (k €) | 69,20 | |
| Capacité de remboursement | 0,09 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,2 | |
| Autonomie financière (%) | 7,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,45 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Couverture des dettes (%) | 1 118,1 | |
| Fonds propres (M €) | 1,11 | |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 80,1 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 42,78 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,6 | |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 39,97 | |
| Salaires / CA (%) | 83,7 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,42 |
Établissements
1 ouvert sur 3Siège791 372 881 00056
Siège social
1 RUE HENRY DELBAST, 77183 CROISSY-BEAUBOURG
créé le 01/11/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
4 ALLEE LOUIS BLERIOT, 94420 LE PLESSIS-TREVISE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/02/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
22 RUE VLADIMIR JANKELEVITCH, 77184 EMERAINVILLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2017 · 20 à 49 salariés
