Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83520) · créée le 16/01/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 539 734 251
- SIRET du siège
- 539 734 251 00017
- TVA intracommunautaire
- FR01539734251
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/01/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE BLAVET, 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
- Dirigeant
- KEN TISSIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 72,98 | 73,02 |
| EBITDA - EBE (k €) | 28,62 | 28,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 21,47 | 21,35 |
| Résultat net (k €) | -98,74 | 13,99 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,0 | 1,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 39,2 | 39,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29,4 | 29,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 179,08 | 449,45 |
| BFR exploitation (k €) | -8,50 | -11,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | 187,58 | 461,18 |
| BFR (j) | 883 | 2 216 |
| BFR exploitation (j) | -42 | -58 |
| BFR hors exploitation (j) | 925 | 2 274 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 149 | 180 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 26,28 | 21,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 36,0 | 29,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 346,27 | 464,78 |
| Couverture du BFR (%) | 193,4 | 103,4 |
| Trésorerie (k €) | 167,18 | 15,33 |
| Dettes financières (k €) | 304,12 | 338,55 |
| Capacité de remboursement | 11,57 | 16,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 160,1 | 117,3 |
| Autonomie financière (%) | 37,8 | 45,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,79 | 11,34 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 224,62 | |
| Liquidité générale (%) | 212,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 8,6 | 6,2 |
| Fonds propres (k €) | 189,97 | 288,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -135,3 | 19,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -52,0 | 4,8 |
| Rentabilité économique (%) | 4,3 | 3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 66,73 | 68,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,4 | 93,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 33,87 | 34,97 |
| Salaires / CA (%) | 46,4 | 47,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,25 | 4,56 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- KEN TISSIER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège539 734 251 00017
Siège social
LE BLAVET, 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
créé le 16/01/2012 · Non employeuse
