Mise à jour 06/12/2025
T.C.M.A
En activitéSARL · COURNON-D'AUVERGNE (63800) · créée le 04/11/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 414 463 182
- SIRET du siège
- 414 463 182 00025
- TVA intracommunautaire
- FR05414463182
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/11/1997
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 20 IMPASSE DES CHEMERETS, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
- Dirigeant
- THIERRY DUCLOUXGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. La gestion de trésorerie pour le compte de sociétés filiales, et d'une manière générale, toutes sociétés du groupe. La fourniture de prestations notamment administratives, financières, comptables ou commerciales aux sociétés du groupe.
- Capital social
- 450 007 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 118,70 | 106,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | -108,54 | -23,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -122,64 | -36,58 |
| Résultat net (k €) | -133,10 | 509,70 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,6 | -6,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -91,4 | -22,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -103,3 | -34,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 392,72 | -7,00 |
| BFR exploitation (k €) | -26,66 | -6,35 |
| BFR hors exploitation (k €) | 419,39 | -0,66 |
| BFR (j) | 1 191 | -24 |
| BFR exploitation (j) | -81 | -21 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 272 | -2 |
| Délai de paiement clients (j) | 34 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -119,01 | -44,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -100,3 | -41,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,90 | 1,07 |
| Couverture du BFR (%) | 229,4 | |
| Trésorerie (M €) | 0,51 | 1,07 |
| Dettes financières (M €) | 1,30 | 0,57 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 115,9 | 44,4 |
| Autonomie financière (%) | 43,9 | 65,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 697,02 | |
| Liquidité générale (%) | 168,9 | |
| Couverture des dettes (%) | -9,2 | -7,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,12 | 1,30 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -112,1 | 479,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,9 | 39,4 |
| Rentabilité économique (%) | -5,1 | -2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 63,35 | 57,50 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,4 | 54,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 160,32 | 76,81 |
| Salaires / CA (%) | 135,1 | 72,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,57 | 4,65 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 43,36 |
Dirigeants
2- CATHERINE DUCLOUX
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
20 IMPASSE DES CHEMERETS, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
créé le 01/10/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
50 AVENUE DE LA LIBERATION, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 04/11/1997 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesDépôts des comptes09/12/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Modifications diverses30/01/2024
Modification survenue sur le capital.
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Dépôts des comptes12/12/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Modifications diverses25/04/2023
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Dépôts des comptes06/12/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Voir 2 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes02/05/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes06/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND