Mise à jour 06/12/2025
T E B M
En activitéSARL · ROMAGNAT (63540) · créée le 25/11/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 518 554 290
- SIRET du siège
- 518 554 290 00040
- TVA intracommunautaire
- FR65518554290
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/11/2009
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 81.30ZServices d'aménagement paysager
- Adresse du siège
- 7 RUE BERTHELOT, 63540 ROMAGNAT
- Dirigeant
- CEDRIC BARTHELEMYGérant
- Domaine d’activité
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024Résultat confidentiel | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 348,52 | |
| Marge brute (k €) | 241,37 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -47,85 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -36,75 | |
| Résultat net (k €) | -7,32 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -22,0 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -50,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 69,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,5 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 34,87 | 36,27 |
| BFR (j) | 37 | |
| Délai de paiement clients (j) | 56 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 28 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 0,79 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 35,44 | 43,08 |
| Couverture du BFR (%) | 101,7 | 118,8 |
| Trésorerie (k €) | 0,58 | 6,81 |
| Dettes financières (k €) | 52,59 | 17,84 |
| Capacité de remboursement | 22,72 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 46,8 | |
| Autonomie financière (%) | -3,1 | 33,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 170,36 | 66,77 |
| Liquidité générale (%) | 91,6 | 153,5 |
| Couverture des dettes (%) | 4,4 | |
| Fonds propres (k €) | -5,23 | 38,11 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -2,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -65,7 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 52,11 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,0 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 3 | 6 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 106,12 | |
| Salaires / CA (%) | 30,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 837 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- CEDRIC BARTHELEMY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
7 RUE BERTHELOT, 63540 ROMAGNAT
créé le 01/01/2023 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (3)
T E B MFermé
10 RUE BERTHELOT, 63540 ROMAGNAT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/11/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE DE COURNON 5 RUE DE PERIGNAT, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
NAF 81.30Z · Services d'aménagement paysager · créé le 16/04/2010 · Non employeuse
TEBMFermé
3 RUE BERNARD PALISSY, 63540 ROMAGNAT
NAF 81.30Z · Services d'aménagement paysager · créé le 09/10/2015 · Non employeuse
