Mise à jour 06/12/2025
T26D
En activitéSARL · CORNAS (07130) · créée le 09/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 232 786
- SIRET du siège
- 819 232 786 00023
- TVA intracommunautaire
- FR58819232786
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/03/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 RUE DU RUISSEAU, 07130 CORNAS
- Dirigeant
- OLIVIER MAURICE DEMESMAYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding - prise de participation, gestion de titres et valeurs mobilières, gestion, conseil, assistance administrative, comptable, financière.
- Capital social
- 871 240 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 60 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 80,00 | 105,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -12,56 | -46,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,56 | -46,11 |
| Résultat net (k €) | -12,54 | -46,11 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,7 | -43,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15,7 | -43,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -68,90 | -70,96 |
| BFR exploitation (k €) | 29,54 | 2,33 |
| BFR hors exploitation (k €) | -98,44 | -73,29 |
| BFR (j) | -310 | -243 |
| BFR exploitation (j) | 133 | 8 |
| BFR hors exploitation (j) | -443 | -251 |
| Délai de paiement clients (j) | 166 | 132 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 250 | 120 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -12,54 | -46,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -15,7 | -43,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -68,70 | -65,97 |
| Trésorerie (k €) | 0,20 | 4,99 |
| Dettes financières (k €) | 10,05 | 0,25 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,9 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 52,5 | 58,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -124,7 | -18 666,8 |
| Fonds propres (k €) | 541,46 | 554,00 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -15,7 | -43,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,3 | -8,3 |
| Rentabilité économique (%) | -2,3 | -8,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 76,51 | 103,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,6 | 98,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 89,06 | 149,24 |
| Salaires / CA (%) | 111,3 | 142,1 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
15 RUE DU RUISSEAU, 07130 CORNAS
créé le 21/06/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
CHEMIN DES PANDUS, 26750 GENISSIEUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 09/03/2016 · Non employeuse
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