Mise à jour 06/12/2025
T3P
En activitéSAS · LA TALAUDIERE (42350) · créée le 16/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 898 487 384
- SIRET du siège
- 898 487 384 00015
- TVA intracommunautaire
- FR71898487384
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/04/2021
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 2 LOTISSEMENT LES MESANGES, 42350 LA TALAUDIERE
- Dirigeant
- SYSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,32 | 4,26 |
| Marge brute (M €) | 3,85 | 3,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 786,74 | 863,89 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 624,18 | 681,83 |
| Résultat net (k €) | 479,39 | 523,79 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,4 | 36,8 |
| Taux de marge brute (%) | 89,0 | 88,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,2 | 20,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,4 | 16,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 9,51 | -459,32 |
| BFR exploitation (k €) | 36,11 | -574,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | -26,60 | 114,68 |
| BFR (j) | 1 | -39 |
| BFR exploitation (j) | 3 | -48 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 80 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 94 | 81 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 692,44 | 705,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,0 | 16,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 317,27 | 358,83 |
| Couverture du BFR (%) | 3 337,5 | |
| Trésorerie (k €) | 307,76 | 818,15 |
| Dettes financières (k €) | 102,43 | 0,39 |
| Capacité de remboursement | 0,15 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,8 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 41,4 | 51,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,26 | -0,95 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,41 | 0,91 |
| Liquidité générale (%) | 116,9 | 134,6 |
| Couverture des dettes (%) | 676,0 | 181 945,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,05 | 1,02 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 11,1 | 12,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45,8 | 51,3 |
| Rentabilité économique (%) | 54,3 | 66,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,47 | 1,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,0 | 32,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 666,15 | 482,44 |
| Salaires / CA (%) | 15,4 | 11,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,63 | 20,23 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
2 ouverts sur 2Siège898 487 384 00015
Siège social
2 LOTISSEMENT LES MESANGES, 42350 LA TALAUDIERE
créé le 16/04/2021 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)898 487 384 00023
Établissement secondaire
140 CHEMIN DE CAYROUS, 07170 LAVILLEDIEU
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 03/05/2021 · 6 à 9 salariés
