Mise à jour 06/12/2025
TAD HOLDING
En activitéSAS · PETIT-CAUX (76370) · créée le 27/03/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 925 051 351
- SIRET du siège
- 925 051 351 00011
- TVA intracommunautaire
- FR70925051351
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/03/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 28 RUE DE VERDUN, 76370 PETIT-CAUX
- Dirigeant
- Thomas DEFOORPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 20246 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 107,12 | 27,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,61 | 1,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,20 | 1,25 |
| Résultat net (€) | 7 917 | 2 674 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,6 | 5,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,3 | 4,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 99,41 | 56,51 |
| BFR exploitation (k €) | 18,95 | -2,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | 80,46 | 58,84 |
| BFR (j) | 334 | 753 |
| BFR exploitation (j) | 64 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | 270 | 785 |
| Délai de paiement clients (j) | 140 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 161 | 86 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 8 336 | 2 867 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,8 | 10,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 103,34 | 62,24 |
| Couverture du BFR (%) | 104,0 | 110,1 |
| Trésorerie (€) | 3 929 | 5 734 |
| Dettes financières (k €) | 96,21 | 61,48 |
| Capacité de remboursement | 11,54 | 21,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 53,3 | 35,6 |
| Autonomie financière (%) | 58,5 | 73,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,32 | 38,53 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 128,36 | 63,82 |
| Liquidité générale (%) | 105,6 | 101,2 |
| Couverture des dettes (%) | 8,7 | 4,7 |
| Fonds propres (k €) | 180,59 | 172,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,4 | 9,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,4 | 1,5 |
| Rentabilité économique (%) | 5,1 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 102,81 | 23,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,0 | 86,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 87,57 | 21,61 |
| Salaires / CA (%) | 81,7 | 80,0 |
| Impôts et taxes (€) | 629 | 191 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Thomas DEFOOR
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège925 051 351 00011
Siège social
28 RUE DE VERDUN, 76370 PETIT-CAUX
créé le 27/03/2024 · Non employeuse
