Mise à jour 06/12/2025
TAKE OFF
En activitéSAS · MARENNES (69970) · créée le 25/11/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 451 105 779
- SIRET du siège
- 451 105 779 00016
- TVA intracommunautaire
- FR24451105779
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/11/2003
- Effectif salarié
- Non employeuse (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 158 IMPASSE DE PECALLIAT, 69970 MARENNES
- Dirigeant
- SERGE BRUNO GASTALDIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Objet social
Prise de participation, animation de filiales.
- Capital social
- 38 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 180,00 | 180,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,17 | 15,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,18 | 15,23 |
| Résultat net (k €) | 209,31 | 199,33 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,9 | 8,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,9 | 8,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -945,28 | -955,02 |
| BFR exploitation (k €) | -32,29 | -41,97 |
| BFR hors exploitation (k €) | -912,99 | -913,06 |
| BFR (j) | -1 891 | -1 910 |
| BFR exploitation (j) | -65 | -84 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 826 | -1 826 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 372 | 392 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 209,31 | 199,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 116,3 | 110,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -226,39 | -84,66 |
| Trésorerie (k €) | 718,89 | 870,36 |
| Dettes financières (k €) | 279,03 | 351,80 |
| Capacité de remboursement | 1,33 | 1,76 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 26,9 | 34,2 |
| Autonomie financière (%) | 45,8 | 44,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -31,04 | -34,23 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,23 | 1,31 |
| Liquidité générale (%) | 58,8 | 66,6 |
| Couverture des dettes (%) | 75,0 | 56,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,04 | 1,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 116,3 | 110,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,2 | 19,4 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 171,48 | 172,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,3 | 95,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 147,09 | 146,66 |
| Salaires / CA (%) | 81,7 | 81,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,22 | 10,49 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- JOELLE MADELEINE GASTALDI
Directeur Général
Afficher les 5 dirigeants
- AUDIT EXPERT ET CONSEIL434571717
Commissaire aux comptes suppléant
- CABINET VIBERT & ASSOCIES CONSULTANTS344014634
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège451 105 779 00016
Siège social
158 IMPASSE DE PECALLIAT, 69970 MARENNES
créé le 25/11/2003 · Non employeuse
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