Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTREUIL (93100) · créée le 01/06/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 094 540
- SIRET du siège
- 752 094 540 00016
- TVA intracommunautaire
- FR00752094540
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 20 RUE VOLTAIRE, 93100 MONTREUIL
- Dirigeant
- THIERRY JEAN PHILIPPE MAUBANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 70,77 | 65,18 |
| Marge brute (k €) | 70,74 | |
| EBITDA - EBE (€) | 4 005 | 6 124 |
| Résultat d’exploitation (€) | 4 005 | 6 123 |
| Résultat net (k €) | 3,45 | 94,63 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,6 | 4,2 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,7 | 9,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,7 | 9,4 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3 092 | 3 911 |
| BFR exploitation (€) | -6 328 | -5 896 |
| BFR hors exploitation (€) | 9 420 | 9 807 |
| BFR (j) | 16 | 22 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -33 |
| BFR hors exploitation (j) | 48 | 54 |
| Délai de paiement clients (j) | 97 | 81 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 031 | 898 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,45 | 94,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,9 | 145,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 11,60 | 8,14 |
| Couverture du BFR (%) | 375,1 | 208,2 |
| Trésorerie (€) | 8 504 | 4 231 |
| Dettes financières (€) | 1 278 | 1 278 |
| Capacité de remboursement | 0,37 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 0,3 |
| Autonomie financière (%) | 93,4 | 94,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,80 | -0,48 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 32,42 | 27,52 |
| Liquidité générale (%) | 131,8 | 125,0 |
| Couverture des dettes (%) | 270,3 | 7 404,4 |
| Fonds propres (k €) | 460,32 | 456,87 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 4,9 | 145,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,8 | 20,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 63,59 | 58,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,9 | 90,3 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 53,45 | 47,49 |
| Salaires / CA (%) | 75,5 | 72,9 |
| Impôts et taxes (€) | 6 134 | 5 224 |
Dirigeants
1- THIERRY JEAN PHILIPPE MAUBAN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège752 094 540 00016
Siège social
20 RUE VOLTAIRE, 93100 MONTREUIL
créé le 01/06/2012 · Non employeuse
