Mise à jour 06/12/2025
TAL
En activitéSARL · SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER (38840) · créée le 20/12/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 983 147 935
- SIRET du siège
- 983 147 935 00016
- TVA intracommunautaire
- FR28983147935
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/12/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 5 CHEMIN DES TOUCHES, 38840 SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER
- Dirigeant
- Guillaume ROBERTGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 202413 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 99,00 | |
| EBITDA - EBE (€) | 9 619 | |
| Résultat d’exploitation (€) | 9 619 | -2 977 |
| Résultat net (k €) | 32,87 | 13,51 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,7 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -93,62 | -48,48 |
| BFR exploitation (k €) | -21,00 | -1,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | -72,62 | -47,28 |
| BFR (j) | -340 | |
| BFR exploitation (j) | -76 | |
| BFR hors exploitation (j) | -264 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 121 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 37,68 | 17,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 38,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -89,97 | -47,95 |
| Trésorerie (€) | 3 658 | 527 |
| Dettes financières (k €) | 593,97 | 673,66 |
| Capacité de remboursement | 15,76 | 38,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 053,0 | 3 598,4 |
| Autonomie financière (%) | 7,6 | 2,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 61,37 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 251,97 | 187,94 |
| Liquidité générale (%) | 2,0 | 0,6 |
| Couverture des dettes (%) | 6,3 | 2,6 |
| Fonds propres (k €) | 56,41 | 18,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 33,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58,3 | 72,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 93,62 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,6 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 84,00 | |
| Salaires / CA (%) | 84,8 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- Guillaume ROBERT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège983 147 935 00016
Siège social
5 CHEMIN DES TOUCHES, 38840 SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER
créé le 20/12/2023 · Non employeuse
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