Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · BERGERAC (24100) · créée le 14/10/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 878 422 203
- SIRET du siège
- 878 422 203 00017
- TVA intracommunautaire
- FR12878422203
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/10/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 110 AV PAUL DOUMER, 24100 BERGERAC
- Dirigeant
- SERGE MARCILLAUDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 366,83 | 346,44 |
| EBITDA - EBE (k €) | 52,01 | 65,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -18,96 | -22,89 |
| Résultat net (k €) | 306,28 | 56,53 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,2 | 19,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,2 | -6,6 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -8,47 | -0,01 |
| BFR exploitation (M €) | -1,14 | -0,56 |
| BFR hors exploitation (M €) | -7,33 | 0,55 |
| BFR (j) | -8 314 | -8 |
| BFR exploitation (j) | -1 122 | -578 |
| BFR hors exploitation (j) | -7 192 | 570 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 25 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 502,06 | 149,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 136,9 | 43,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -8,46 | 0,18 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 9,84 | 91,04 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 8,94 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 59,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 27,1 |
| Autonomie financière (%) | 78,7 | 77,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,19 | 134,65 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 9,33 | 1,17 |
| Liquidité générale (%) | 9,3 | 54,9 |
| Couverture des dettes (%) | 291 894,8 | 1,7 |
| Fonds propres (M €) | 34,45 | 33,04 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 83,5 | 16,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,9 | 0,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 300,24 | 282,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,8 | 81,5 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 242,29 | 213,91 |
| Salaires / CA (%) | 66,1 | 61,7 |
| Impôts et taxes (€) | 5 935 | 2 869 |
Dirigeants
4- SERGE MARCILLAUD
Président de SAS
- TALIS FACTORY900401944
Président de SAS
- YVES HINNEKINT
Directeur Général
Afficher les 4 dirigeants
- WILSON.AUDIT478828957
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 1Siège878 422 203 00017
Siège socialFermé
110 AV PAUL DOUMER, 24100 BERGERAC
créé le 14/10/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
110 AV PAUL DOUMER, 24100 BERGERAC
créé le 14/10/2019 · Non employeuse
