Mise à jour 06/12/2025
TALIUM
En activitéSociété civile (autre) · PARIS (75006) · créée le 17/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 982 254
- SIRET du siège
- 879 982 254 00010
- TVA intracommunautaire
- FR12879982254
- Forme juridique
- Société civile (autre)
- Date de création
- 17/12/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 129 RUE DE SEVRES, 75006 PARIS
- Dirigeant
- PASCAL PrelyAutre
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'acquisition, la détention, la gestion ainsi que la vente, l'apport ou le transfert de propriété par tout moyen, de toutes valeurs mobilières, actions ou parts sociales émises par tous groupements, sociétés ou entreprises quelle qu'en soit la forme ou la nature.
- Capital social
- 16 600 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -13,88 | |
| Résultat net (k €) | 775,92 | 777,39 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -11,96 | |
| BFR exploitation (k €) | -12,22 | |
| BFR hors exploitation (€) | 258 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 264 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 775,92 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 299,19 | |
| Trésorerie (k €) | 311,15 | |
| Dettes financières (k €) | 781,51 | |
| Capacité de remboursement | 1,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,3 | |
| Autonomie financière (%) | 95,8 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 272,73 | |
| Liquidité générale (%) | 114,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 99,3 | |
| Fonds propres (M €) | 18,01 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 37,56 | 33,08 |
| Marge brute (M €) | 24,68 | 22,17 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,97 | 4,20 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,25 | 1,61 |
| Résultat net (k €) |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,5 | 9,7 |
| Taux de marge brute (%) | 65,7 | 67,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,9 | 12,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,7 | 4,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | -2,42 | -2,33 |
| BFR (j) | -23 | -25 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 33 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 21 | 22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,02 | 3,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,0 | 11,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,27 | 4,45 |
| Trésorerie (M €) | 5,69 | 6,78 |
| Dettes financières (M €) | 14,48 | 10,62 |
| Capacité de remboursement | 4,80 | 2,74 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 76,0 | 54,6 |
| Autonomie financière (%) | 47,7 | 54,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,96 | 0,91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 20,8 | 36,5 |
| Fonds propres (M €) | 19,07 | 19,44 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 5,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 16,98 | 16,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,2 | 49,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 13,49 | 11,80 |
| Salaires / CA (%) | 35,9 | 35,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 781,70 | 709,97 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- PASCAL Prely
Autre
Également dans LE BOIS DES SOURCES, PRIM, VEGA, CAP IMMO (fermée), SARL JERMILLY (fermée) et 1 autre
- FITECO557150067
Commissaire aux comptes titulaire
- KPMG S.A.775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
129 RUE DE SEVRES, 75006 PARIS
créé le 17/12/2019 · Non employeuse
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes25/12/2025
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