Mise à jour 06/12/2025
TALIUM
En activitéSociété civile (autre) · PARIS (75006) · créée le 17/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 982 254
- SIRET du siège
- 879 982 254 00010
- TVA intracommunautaire
- FR12879982254
- Forme juridique
- Société civile (autre)
- Date de création
- 17/12/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 129 RUE DE SEVRES, 75006 PARIS
- Dirigeant
- PASCAL PrelyAutre
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -13,88 | |
| Résultat net (k €) | 775,92 | 777,39 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -11,96 | |
| BFR exploitation (k €) | -12,22 | |
| BFR hors exploitation (€) | 258 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 264 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 775,92 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 299,19 | |
| Trésorerie (k €) | 311,15 | |
| Dettes financières (k €) | 781,51 | |
| Capacité de remboursement | 1,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,3 | |
| Autonomie financière (%) | 95,8 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 272,73 | |
| Liquidité générale (%) | 114,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 99,3 | |
| Fonds propres (M €) | 18,01 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 37,56 | 33,08 |
| Marge brute (M €) | 24,68 | 22,17 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,97 | 4,20 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,25 | 1,61 |
| Résultat net (k €) |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,5 | 9,7 |
| Taux de marge brute (%) | 65,7 | 67,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,9 | 12,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,7 | 4,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | -2,42 | -2,33 |
| BFR (j) | -23 | -25 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 33 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 21 | 22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,02 | 3,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,0 | 11,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,27 | 4,45 |
| Trésorerie (M €) | 5,69 | 6,78 |
| Dettes financières (M €) | 14,48 | 10,62 |
| Capacité de remboursement | 4,80 | 2,74 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 76,0 | 54,6 |
| Autonomie financière (%) | 47,7 | 54,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,96 | 0,91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 20,8 | 36,5 |
| Fonds propres (M €) | 19,07 | 19,44 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 5,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 16,98 | 16,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,2 | 49,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 13,49 | 11,80 |
| Salaires / CA (%) | 35,9 | 35,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 781,70 | 709,97 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- PASCAL Prely
Autre
- FITECO557150067
Commissaire aux comptes titulaire
- KPMG S.A.775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège879 982 254 00010
Siège social
129 RUE DE SEVRES, 75006 PARIS
créé le 17/12/2019 · Non employeuse