Mise à jour 06/12/2025
TAO
En activitéSARL · SAINTE-ANNE (97180) · créée le 15/12/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 480 069 772
- SIRET du siège
- 480 069 772 00022
- TVA intracommunautaire
- FR82480069772
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/12/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 50.10ZTransports maritimes et côtiers de passagers
- Adresse du siège
- FOND THEZAN - CHEZ SERGE GUILLON 62 IMPASSE ARACHIDE, 97180 SAINTE-ANNE
- Dirigeant
- Olivier GuillaumeGérant
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Transports maritimes personnel navigant d'exécutionIDCC 5521
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 145,73 | 115,06 |
| Marge brute (k €) | 128,06 | 89,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | 43,18 | 36,44 |
| Résultat d’exploitation (€) | 4 934 | 47 |
| Résultat net (k €) | 4,52 | -0,38 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,7 | -17,3 |
| Taux de marge brute (%) | 87,9 | 77,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 29,6 | 31,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,4 | 0,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 32,63 | 11,83 |
| BFR exploitation (k €) | -1,73 | 1,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | 34,36 | 10,39 |
| BFR (j) | 81 | 37 |
| BFR exploitation (j) | -4 | 4 |
| BFR hors exploitation (j) | 85 | 33 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 43,63 | 36,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 29,9 | 31,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 160,99 | 132,69 |
| Couverture du BFR (%) | 493,4 | 1 121,8 |
| Trésorerie (k €) | 128,37 | 120,86 |
| Dettes financières (k €) | 12,00 | 16,00 |
| Capacité de remboursement | 0,28 | 0,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,1 | 9,8 |
| Autonomie financière (%) | 76,4 | 73,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,69 | -2,88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 51,49 | 57,28 |
| Liquidité générale (%) | 389,7 | 303,5 |
| Couverture des dettes (%) | 363,6 | 225,9 |
| Fonds propres (k €) | 168,33 | 163,81 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,1 | -0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,7 | -0,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 64,62 | 41,50 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,3 | 36,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 18,77 | 4,25 |
| Salaires / CA (%) | 12,9 | 3,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 669 | 812 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Olivier Guillaume
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège480 069 772 00022
Siège social
FOND THEZAN - CHEZ SERGE GUILLON 62 IMPASSE ARACHIDE, 97180 SAINTE-ANNE
créé le 01/01/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA MARINA 30 RES LA PRESQU'ILE, 97190 LE GOSIER
NAF 77.29Z · Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques · créé le 15/12/2004 · Non employeuse
