Mise à jour 06/12/2025
T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES)
En activitéSARL · SAINT-ESTEVE (66240) · créée le 10/05/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 490 202 322
- SIRET du siège
- 490 202 322 00023
- TVA intracommunautaire
- FR66490202322
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/05/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 17 CHEMIN DE LA BOULE, 66240 SAINT-ESTEVE
- Dirigeant
- MATHIEU KHEDIMIGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2021Résultat confidentiel | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,31 | |
| Marge brute (M €) | 1,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -26,39 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 88,02 | |
| Résultat net (k €) | 46,24 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -33,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 76,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,7 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -765,00 | -775,54 |
| BFR exploitation (k €) | 291,70 | 335,62 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,06 | -1,11 |
| BFR (j) | -214 | |
| BFR exploitation (j) | 93 | |
| BFR hors exploitation (j) | -306 | |
| Délai de paiement clients (j) | 113 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 55 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 34 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -77,17 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -576,25 | -602,25 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 188,75 | 173,29 |
| Dettes financières (k €) | 138,75 | 64,82 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -24,5 | -35,1 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,47 | 0,38 |
| Liquidité générale (%) | 165,9 | 198,7 |
| Couverture des dettes (%) | -119,0 | |
| Fonds propres (k €) | -307,42 | -391,19 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 3,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 535,18 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,0 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 16 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 550,43 | |
| Salaires / CA (%) | 42,2 | |
| Impôts et taxes (k €) | 11,15 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- MATHIEU KHEDIMI
Gérant
- SAS CABINET COURIAT326018165
Commissaire aux comptes suppléant
- AUDITEURS STEPHANOIS480602028
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège490 202 322 00023
Siège social
17 CHEMIN DE LA BOULE, 66240 SAINT-ESTEVE
créé le 01/06/2010 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)490 202 322 00031
Établissement secondaire
BATIMENT A 17 CHEMIN DE LA BOULE, 66240 SAINT-ESTEVE
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 01/02/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
49 CHEMIN SAINT JEAN, 66240 SAINT-ESTEVE
NAF 01.61Z · Activités de soutien aux cultures · créé le 10/05/2006 · Non employeuse
