Mise à jour 06/12/2025
TAVEAU FINANCES
En activitéSARL · SAINTE-MARIE-DE-RE (17740) · créée le 24/03/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 750 981 516
- SIRET du siège
- 750 981 516 00024
- TVA intracommunautaire
- FR56750981516
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/03/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 5 QUEREUX DE LA ROUINE, 17740 SAINTE-MARIE-DE-RE
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 128,93 | 102,15 |
| EBITDA - EBE (k €) | 77,22 | 14,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -53,29 | -90,74 |
| Résultat net (M €) | -0,06 | -0,10 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,2 | 224,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 59,9 | 14,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -41,3 | -88,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,08 | -0,03 |
| BFR exploitation (k €) | -57,67 | -77,29 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,02 | 0,04 |
| BFR (j) | -221 | -121 |
| BFR exploitation (j) | -161 | -272 |
| BFR hors exploitation (j) | -60 | 151 |
| Délai de paiement clients (j) | 18 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 134 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 43,77 | 3,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 33,9 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,06 | -0,03 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 17,81 | 7,54 |
| Dettes financières (M €) | 0,91 | 0,98 |
| Capacité de remboursement | 20,71 | 286,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,1 | 25,8 |
| Autonomie financière (%) | 79,1 | 78,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,51 | 67,70 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 4,8 | 0,3 |
| Fonds propres (M €) | 3,76 | 3,82 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -49,2 | -96,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,7 | -2,6 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | -1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 93,17 | 52,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,3 | 51,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 11,18 | 33,39 |
| Salaires / CA (%) | 8,7 | 32,7 |
| Impôts et taxes (€) | 4 772 | 4 786 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège750 981 516 00024
Siège social
5 QUEREUX DE LA ROUINE, 17740 SAINTE-MARIE-DE-RE
créé le 30/06/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
25 RUE DU CHAY, 17690 ANGOULINS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/03/2012 · Non employeuse
