Mise à jour 06/12/2025
T.B. FINANCES
En activitéSARL · SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC (76430) · créée le 28/05/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 512 984 733
- SIRET du siège
- 512 984 733 00026
- TVA intracommunautaire
- FR32512984733
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 28/05/2009
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- BP 20 PARC ECO NORMANDIE, 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
- Dirigeant
- TONY SEBASTIEN BELTRAMEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,60 | 0,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | -58,04 | -118,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -58,04 | -93,91 |
| Résultat net (k €) | 294,08 | 326,70 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -1,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,7 | -19,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,7 | -15,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 589,00 | 397,54 |
| BFR exploitation (k €) | -127,05 | -61,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | 716,05 | 459,11 |
| BFR (j) | 353 | 239 |
| BFR exploitation (j) | -76 | -37 |
| BFR hors exploitation (j) | 430 | 275 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 530 | 131 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 294,08 | 301,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 49,0 | 50,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 591,26 | 401,08 |
| Couverture du BFR (%) | 100,4 | 100,9 |
| Trésorerie (k €) | 2,25 | 3,55 |
| Dettes financières (M €) | 1,50 | 1,50 |
| Capacité de remboursement | 5,10 | 4,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 89,0 | 100,8 |
| Autonomie financière (%) | 50,8 | 48,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,52 | 1,42 |
| Liquidité générale (%) | 47,6 | 34,3 |
| Couverture des dettes (%) | 19,6 | 20,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,69 | 1,49 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 49,0 | 54,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,4 | 21,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,8 | -3,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,56 | 0,50 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,7 | 83,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,61 | 0,61 |
| Salaires / CA (%) | 101,4 | 102,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,60 | 9,02 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- TONY SEBASTIEN BELTRAME
Gérant
- W AUDIT & ADVISORY808939185
Commissaire aux comptes suppléant
- OCSENS AUDIT ET CONSEIL841244437
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège512 984 733 00026
Siège social
BP 20 PARC ECO NORMANDIE, 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
créé le 13/01/2012 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
101 IMPASSE DES FORGES, 76170 SAINT-ANTOINE-LA-FORET
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/05/2009 · Non employeuse
