Mise à jour 06/12/2025
TB FINANCIERE
En activitéSAS · SAILLY-SUR-LA-LYS (62840) · créée le 15/10/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 797 960 044
- SIRET du siège
- 797 960 044 00015
- TVA intracommunautaire
- FR72797960044
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/10/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- CHEMIN VICINAL RUE BIACHE, 62840 SAILLY-SUR-LA-LYS
- Dirigeant
- CHRISTINE BREMENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 85,13 | 62,88 |
| Marge brute (k €) | 85,13 | 62,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 35,44 | 15,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -46,93 | 14,68 |
| Résultat net (k €) | -49,42 | 62,51 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 35,4 | 192,9 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 99,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 41,6 | 24,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -55,1 | 23,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -25,03 | 173,35 |
| BFR exploitation (€) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| BFR (j) | -106 | 992 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 47 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 131 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -49,22 | 63,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -57,8 | 100,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 9,21 | 314,01 |
| Couverture du BFR (%) | 181,1 | |
| Trésorerie (k €) | 34,24 | 140,66 |
| Dettes financières (k €) | 0,26 | 193,33 |
| Capacité de remboursement | 3,07 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 104,2 |
| Autonomie financière (%) | 80,7 | 45,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,96 | 3,47 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -18 785,9 | 32,6 |
| Fonds propres (k €) | 136,05 | 185,47 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -58,0 | 99,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -36,3 | 33,7 |
| Rentabilité économique (%) | -34,4 | 3,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 45,58 | 22,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,5 | 35,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9 881 | 7 411 |
| Salaires / CA (%) | 11,6 | 11,8 |
| Impôts et taxes (€) | 252 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
1- CHRISTINE BREMENT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège797 960 044 00015
Siège social
CHEMIN VICINAL RUE BIACHE, 62840 SAILLY-SUR-LA-LYS
créé le 15/10/2013 · Non employeuse
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