Mise à jour 22/03/2024

TB MAINTENANCE

Cessée

SAS · LA FRETTE (38260) · créée le 01/03/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Adresse du siège: ZA POL'ARTIS 535 CHE DU FERRON, 38260 LA FRETTE
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

2 exercices · 32 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Voir les 28 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	185,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	11,5
Taux de marge opérationnelle (%)	9,7
Gestion BFR	2021	2020
BFR (k €)	-15,88
BFR exploitation (€)	-8 931
BFR hors exploitation (€)	-6 944
BFR (j)	-343
BFR exploitation (j)	-193
BFR hors exploitation (j)	-150
Délai de paiement clients (j)	64
Délai de paiement fournisseurs (j)	233
Autonomie financière	2021	2020
Capacité d’autofinancement (€)	1 723
Capacité d’autofinancement / CA (%)	10,3
Trésorerie (k €)	22,88
Dettes financières (€)	860
Capacité de remboursement	0,50
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	14,0
Autonomie financière (%)	21,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-11,44
Solvabilité	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)	22,23
Liquidité générale (%)	127,6
Couverture des dettes (%)	200,3
Fonds propres (€)	6 143
Rentabilité	2021	2020
Marge nette (%)	8,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	23,2
Rentabilité économique (%)	23,2
Valeur ajoutée (€)	1 924
Valeur ajoutée / CA (%)	11,5