Mise à jour 25/06/2025

TBD SERVICES

Cessée

SAS · RILLIEUX-LA-PAPE (69140) · créée le 08/12/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 808 342 158
SIRET du siège: 808 342 158 00017
TVA intracommunautaire: FR05808342158
Forme juridique: SAS

Date de création: 08/12/2014
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: 33 MONTEE DE LA VELETTE, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Dirigeant: ERIC ROGER LOUIS PERETTIPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (k €)	192,00	192,00	197,00	168,93
EBITDA - EBE (k €)	-22,88	-13,90	27,73	58,37
Résultat d’exploitation (k €)	-19,48	-10,49	29,44	55,78
Résultat net (k €)	53,69	109,91	62,49	109,01

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	0,0	-2,5	16,6	3,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	-11,9	-7,2	14,1	34,6
Taux de marge opérationnelle (%)	-10,1	-5,5	14,9	33,0
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	-22,92	7,71	100,74	33,40
BFR exploitation (k €)	-29,43	-28,70	-47,16	3,66
BFR hors exploitation (k €)	6,51	36,41	147,90	29,73
BFR (j)	-43	14	184	71
BFR exploitation (j)	-55	-54	-86	8
BFR hors exploitation (j)	12	68	270	63
Délai de paiement clients (j)	20		12	102
Délai de paiement fournisseurs (j)	130	113	148	151
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	34,47	144,17	65,51	120,06
Capacité d’autofinancement / CA (%)	18,0	75,1	33,3	71,1
Fonds de roulement net global (k €)	-16,42	18,77	108,45	61,67
Couverture du BFR (%)		243,5	107,6	184,7
Trésorerie (k €)	6,50	11,06	7,70	28,27
Dettes financières (M €)	0,40	0,48	0,71	0,89
Capacité de remboursement	11,63	3,30	10,78	7,41
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	36,2	45,2	75,1	101,7
Autonomie financière (%)	68,7	64,5	53,6	46,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)			25,18	14,76
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)	443,64	382,86	512,63	547,95
Liquidité générale (%)	5,9	12,5	33,0	25,3
Couverture des dettes (%)	8,6	30,3	9,3	13,5
Fonds propres (M €)	1,11	1,05	0,94	0,87
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	28,0	57,2	31,7	64,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	4,8	10,4	6,6	12,5
Rentabilité économique (%)	-1,3	-0,7	1,8	3,2
Valeur ajoutée (k €)	158,12	166,92	171,25	147,46
Valeur ajoutée / CA (%)	82,4	86,9	86,9	87,3
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	178,61	178,46	141,18	88,09
Salaires / CA (%)	93,0	92,9	71,7	52,1
Impôts et taxes (€)	2 390	2 368	2 340	992
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0