Mise à jour 06/12/2025
T.B.I.
En activitéSAS · LES NEYROLLES (01130) · créée le 01/06/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 423 294 263
- SIRET du siège
- 423 294 263 00011
- TVA intracommunautaire
- FR26423294263
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/1999
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZA LES EPINETTES 1 CHEMIN DU PASSOLET, 01130 LES NEYROLLES
- Dirigeant
- ANDRE HENRI RAYMOND TAVERNIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 41 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,21 | 2,76 |
| Marge brute (M €) | 3,21 | 2,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | -146,51 | -307,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 30,23 | -90,24 |
| Résultat net (M €) | -1,88 | 0,35 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,1 | -8,2 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 101,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,6 | -11,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,9 | -3,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,14 | 0,90 |
| BFR exploitation (k €) | -25,65 | 514,85 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,12 | 0,39 |
| BFR (j) | -16 | 118 |
| BFR exploitation (j) | -3 | 67 |
| BFR hors exploitation (j) | -13 | 51 |
| Délai de paiement clients (j) | 65 | 118 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 60 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,13 | -0,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,2 | -8,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,13 | 0,95 |
| Couverture du BFR (%) | 104,9 | |
| Trésorerie (k €) | 12,92 | 44,62 |
| Dettes financières (k €) | 102,87 | 146,43 |
| Capacité de remboursement | 0,77 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,5 | 1,7 |
| Autonomie financière (%) | 78,1 | 90,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,91 | 0,84 |
| Liquidité générale (%) | 89,5 | 205,1 |
| Couverture des dettes (%) | 130,2 | -161,5 |
| Fonds propres (M €) | 6,80 | 8,76 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -58,6 | 12,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -27,7 | 4,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,58 | 2,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,5 | 77,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 26 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,67 | 2,41 |
| Salaires / CA (%) | 83,2 | 87,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 62,99 | 61,66 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,57 | 1,05 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 31,26 | 29,74 |
| Marge brute (M €) | 17,04 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -161,20 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -870,25 | |
| Résultat net (M €) | -0,69 | 1,61 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 54,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,8 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 4,69 | |
| BFR (j) | 54 | |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 69 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 432,02 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,26 | |
| Couverture du BFR (%) | 133,5 | |
| Trésorerie (M €) | 1,57 | |
| Dettes financières (M €) | 10,05 | |
| Capacité de remboursement | 23,26 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 81,3 | |
| Autonomie financière (%) | 42,5 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 4,3 | |
| Fonds propres (M €) | 12,36 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -2,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,5 | |
| Rentabilité économique (%) | -3,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 8,94 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,6 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 8,70 | |
| Salaires / CA (%) | 27,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 395,87 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- ANDRE HENRI RAYMOND TAVERNIER
Président de SAS
- LAURENT ROGER JEAN BENOIT A LA GUILLAUME
Directeur Général
- AUDIT 01379219124
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège423 294 263 00011
Siège social
ZA LES EPINETTES 1 CHEMIN DU PASSOLET, 01130 LES NEYROLLES
créé le 01/06/1999 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)423 294 263 00029
Établissement secondaire
18 RUE DU MUSINET, 01460 MONTREAL-LA-CLUSE
NAF 71.12B · Ingénierie, études techniques · créé le 01/05/2003 · 20 à 49 salariés
