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Mise à jour 06/12/2025

T.B.I.

En activité

SAS · LES NEYROLLES (01130) · créée le 01/06/1999

Procédure de sauvegarde — jugement du 25/03/2026

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
423 294 263
SIRET du siège
423 294 263 00011
TVA intracommunautaire
FR26423294263
Forme juridique
SAS
Date de création
01/06/1999
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2024)
Établissements
2 ouverts sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
ZA LES EPINETTES 1 CHEMIN DU PASSOLET, 01130 LES NEYROLLES
Dirigeant
ANDRE HENRI RAYMOND TAVERNIERPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

Holding

Capital social
1 660 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 40 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)2,973,21
Marge brute (M €)2,973,21
EBITDA - EBE (k €)-271,12-146,51
Résultat d’exploitation (k €)-291,3630,23
Résultat net (M €)1,14-1,88
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-7,616,1
Taux de marge brute (%)100,0100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-9,1-4,6
Taux de marge opérationnelle (%)-9,80,9
Gestion BFR20252024
BFR (M €)1,88-0,14
BFR exploitation (k €)-555,58-25,65
BFR hors exploitation (M €)2,44-0,12
BFR (j)228-16
BFR exploitation (j)-67-3
BFR hors exploitation (j)296-13
Délai de paiement clients (j)3165
Délai de paiement fournisseurs (j)2853
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)2,010,13
Capacité d’autofinancement / CA (%)67,64,2
Fonds de roulement net global (M €)1,95-0,13
Couverture du BFR (%)103,6
Trésorerie (k €)14,6612,92
Dettes financières (k €)83,36102,87
Capacité de remboursement0,040,77
Ratio d’endettement (Gearing) (%)1,11,5
Autonomie financière (%)76,578,1
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,361,91
Liquidité générale (%)179,089,5
Couverture des dettes (%)2 405,9130,2
Fonds propres (M €)7,936,80
Rentabilité20252024
Marge nette (%)38,3-58,6
Rentabilité sur fonds propres (%)14,3-27,7
Rentabilité économique (%)-3,60,4
Valeur ajoutée (M €)2,232,58
Valeur ajoutée / CA (%)75,280,5
Structure d’activité20252024
Effectif26
Salaires et charges sociales (M €)2,402,67
Salaires / CA (%)81,183,2
Impôts et taxes (k €)98,0262,99
Chiffre d’affaires à l’export (M €)0,001,57

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 34 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20222021
Chiffre d’affaires (M €)31,2629,74
Marge brute (M €)17,04
EBITDA - EBE (k €)-161,20
Résultat d’exploitation (k €)-870,25
Résultat net (M €)-0,691,61
Voir les 29 autres ratios financiers
Croissance20222021
Taux de croissance du CA (%)5,1
Taux de marge brute (%)54,5
Taux de marge d’EBITDA (%)-0,5
Taux de marge opérationnelle (%)-2,8
Gestion BFR20222021
BFR (M €)4,69
BFR (j)54
Délai de paiement clients (j)22
Délai de paiement fournisseurs (j)47
Ratio des stocks / CA (j)69
Autonomie financière20222021
Capacité d’autofinancement (k €)432,02
Capacité d’autofinancement / CA (%)1,4
Fonds de roulement net global (M €)6,26
Couverture du BFR (%)133,5
Trésorerie (M €)1,57
Dettes financières (M €)10,05
Capacité de remboursement23,26
Ratio d’endettement (Gearing) (%)81,3
Autonomie financière (%)42,5
Solvabilité20222021
Couverture des dettes (%)4,3
Fonds propres (M €)12,36
Rentabilité20222021
Marge nette (%)-2,2
Rentabilité sur fonds propres (%)-5,5
Rentabilité économique (%)-3,9
Valeur ajoutée (M €)8,94
Valeur ajoutée / CA (%)28,6
Structure d’activité20222021
Salaires et charges sociales (M €)8,70
Salaires / CA (%)27,8
Impôts et taxes (k €)395,87
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

3

Établissements

2 ouverts sur 2
Siège

Siège social

ZA LES EPINETTES 1 CHEMIN DU PASSOLET, 01130 LES NEYROLLES

créé le 01/06/1999 · 10 à 19 salariés

423 294 263 00011
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

18 RUE DU MUSINET, 01460 MONTREAL-LA-CLUSE

NAF 71.12B · Ingénierie, études techniques · créé le 01/05/2003 · 20 à 49 salariés

423 294 263 00029

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Annonces légales (BODACC)

10 annonces

  • Dépôts des comptes17/09/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse

  • Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde03/04/2026

    Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur Selarl Aj Partenaires, Prise en la Personne de Me Audras et de Me Abadie cs 30107 22 rue du Cordier 01003 Bourg-en-Bresse CEDEX, avec les pouvoirs : surveiller les opérations de gestion du débiteur, mandataire judiciaire Selarl Mj Synergie, Prise en la Personne de Me Desprat cs 30107 22 rue du Cordier 01003 Bourg-en-Bresse. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse

  • Dépôts des comptes10/07/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse

  • Dépôts des comptes12/07/2024

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  • Dépôts des comptes27/09/2023

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  • Dépôts des comptes14/09/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse

  • Modifications diverses01/09/2023

    Modification survenue sur l'administration.

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  • Dépôts des comptes12/07/2022

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