Mise à jour 06/12/2025
TC GESTION
En activitéSARL · LIGNY-EN-CAMBRESIS (59191) · créée le 24/01/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 539 751 743
- SIRET du siège
- 539 751 743 00011
- TVA intracommunautaire
- FR00539751743
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/01/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 10 RUE DU MOULIN, 59191 LIGNY-EN-CAMBRESIS
- Dirigeant
- THIERRY CATTEAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding et prestations de services.
- Capital social
- 498 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 18,03 | 149,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | -63,46 | 19,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -187,14 | 11,22 |
| Résultat net (k €) | -373,66 | 11,29 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -351,9 | 13,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1 037,8 | 7,5 |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 |
| BFR (k €) | 0,14 | 174,87 |
| BFR exploitation (k €) | -10,69 | 94,85 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,82 | 80,03 |
| BFR (j) | 3 | 420 |
| BFR exploitation (j) | -213 | 228 |
| BFR hors exploitation (j) | 216 | 192 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 366 | 245 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 11 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -114,24 | 19,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -633,5 | 12,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 135,00 | 310,40 |
| Couverture du BFR (%) | 99 266,9 | 177,5 |
| Trésorerie (k €) | 134,87 | 104,31 |
| Dettes financières (€) | 2 426 | 1 974 |
| Capacité de remboursement | 0,10 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,5 | 0,3 |
| Autonomie financière (%) | 84,0 | 95,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,18 | |
| Solvabilité | 2020 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 30,39 | 29,25 |
| Liquidité générale (%) | 524,5 | 1 038,8 |
| Couverture des dettes (%) | -4 708,8 | 969,6 |
| Fonds propres (k €) | 159,29 | 564,82 |
| Rentabilité | 2020 | 2018 |
| Marge nette (%) | -2 072,2 | 7,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -234,6 | 2,0 |
| Rentabilité économique (%) | -115,7 | 2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -41,23 | 94,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -228,6 | 63,1 |
| Structure d’activité | 2020 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 20,59 | 74,41 |
| Salaires / CA (%) | 114,2 | 49,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 643 | 475 |
Dirigeants
1- THIERRY CATTEAU
Gérant
Également dans ALGAJOLA 803, ALISTRO 912, ALTHEA 805, ALTURA 912, AZARA 805 et 9 autres
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
10 RUE DU MOULIN, 59191 LIGNY-EN-CAMBRESIS
créé le 24/01/2012 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PLACE DES BERCEAUX, 59137 BUSIGNY
NAF 71.12B · Ingénierie, études techniques · créé le 01/12/2013 · Non employeuse
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