Mise à jour 06/12/2025
TC INVEST
En activitéSAS · LE LUC (83340) · créée le 01/12/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 564 465
- SIRET du siège
- 789 564 465 00027
- TVA intracommunautaire
- FR64789564465
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 12 RUE JEAN JAURES, 83340 LE LUC
- Dirigeant
- THIERRY RICHARD CASELLAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,79 | 4,35 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,40 | 3,45 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,40 | 3,45 |
| Résultat net (M €) | 2,55 | 2,40 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,2 | 10,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 71,0 | 79,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 71,0 | 79,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -6,42 | 2,76 |
| BFR exploitation (k €) | -66,86 | -71,34 |
| BFR hors exploitation (M €) | -6,35 | 2,83 |
| BFR (j) | -482 | 228 |
| BFR exploitation (j) | -5 | -6 |
| BFR hors exploitation (j) | -477 | 234 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,55 | 2,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 53,2 | 55,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -6,32 | 3,00 |
| Couverture du BFR (%) | 108,8 | |
| Trésorerie (k €) | 94,51 | 243,83 |
| Dettes financières (M €) | 0,43 | 10,06 |
| Capacité de remboursement | 0,17 | 4,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,2 | 175,5 |
| Autonomie financière (%) | 23,6 | 24,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,10 | 2,85 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,29 | 1,61 |
| Liquidité générale (%) | 174,7 | 686,9 |
| Couverture des dettes (%) | 587,5 | 23,9 |
| Fonds propres (M €) | 6,03 | 5,73 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 53,2 | 55,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42,3 | 41,9 |
| Rentabilité économique (%) | 52,6 | 21,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,41 | 3,45 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,1 | 79,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,98 | 5,76 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- THIERRY RICHARD CASELLA
Président de SAS
- STEPHANE PIERRE ANSART
Directeur Général
- JEAN-PIERRE RIBEIRO
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- TARIK BOUZIANE IDRISSI
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège789 564 465 00027
Siège social
12 RUE JEAN JAURES, 83340 LE LUC
créé le 01/04/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
143 CHEMIN SAINT CLAIR, 83340 LE CANNET-DES-MAURES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/12/2012 · Non employeuse
