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SAS · FAILLY (57640) · créée le 01/08/2022

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SIREN
918 509 936
SIRET du siège
918 509 936 00012
TVA intracommunautaire
FR89918509936
Forme juridique
SAS
Date de création
01/08/2022
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
19 EN BELLEVUE, 57640 FAILLY
Dirigeant
THOMAS COLLIGNONPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

la souscription, l achat, la vente et la gestion de titres ou droits sociaux de toutes societes, francaise ou etrangere, la fourniture de prestations de services, notamment dans le domaine de l informatique et du conseil ; l activite d apport d affaires, sous toutes ses formes, et dans tous domaines, notamment dans les secteurs de l informatique, des travaux, de l investissement, des services ou de tout autre secteur d activite ; l activite de marchand de biens et toutes operations d investissement immobilier ; l exploitation, la location de biens immobiliers, meubles ou non, la realisation de toutes prestations connexes, notamment de type conciergerie, entretien, menage et services associes, des lors qu elles s exercent dans le cadre des biens ou activites de la Societe ou de ses filiales, et sans que cela constitue une activite de gestion immobiliere pour compte de tiers au sens de la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet ; l optimisation de la tresorerie et les placements diversifies, y compris dans la cryptomonnaie ; Et, plus generalement toutes operations, de quelque nature qu elles soient, juridiques, economiques et financieres, civiles et commerciales, se rattachant a l objet sus indique ou a tous autres objets similaires ou connexes, de nature a favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la societe, en extension ou son developpement.

Capital social
100 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

2 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)156,9245,30
Marge brute (k €)128,43
EBITDA - EBE (k €)73,81
Résultat d’exploitation (k €)71,97
Résultat net (k €)58,8429,20
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)246,4
Taux de marge brute (%)81,8
Taux de marge d’EBITDA (%)47,0
Taux de marge opérationnelle (%)45,9
Gestion BFR20242023
BFR (k €)72,99
BFR exploitation (k €)-10,64
BFR hors exploitation (k €)83,63
BFR (j)167
BFR exploitation (j)-24
BFR hors exploitation (j)192
Délai de paiement clients (j)2
Délai de paiement fournisseurs (j)4
Ratio des stocks / CA (j)0
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)59,98
Capacité d’autofinancement / CA (%)38,2
Fonds de roulement net global (k €)78,69
Couverture du BFR (%)107,8
Trésorerie (€)5 702
Dettes financières (k €)13,62
Capacité de remboursement0,23
Ratio d’endettement (Gearing) (%)20,7
Autonomie financière (%)69,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,11
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)28,26
Liquidité générale (%)320,2
Couverture des dettes (%)440,5
Fonds propres (k €)65,87
Rentabilité20242023
Marge nette (%)37,5
Rentabilité sur fonds propres (%)89,3
Rentabilité économique (%)90,5
Valeur ajoutée (k €)100,80
Valeur ajoutée / CA (%)64,2
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)25,72
Salaires / CA (%)16,4
Impôts et taxes (€)1 281
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

19 EN BELLEVUE, 57640 FAILLY

créé le 01/08/2022 · 1 à 2 salariés

918 509 936 00012

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