Mise à jour 06/12/2025
TCA-HOLDING
En activitéSARL · VEYNES (05400) · créée le 29/10/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 907 800 502
- SIRET du siège
- 907 800 502 00011
- TVA intracommunautaire
- FR30907800502
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 29/10/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- LES ISCLES CAMPING LES RIVES DU LAC, 05400 VEYNES
- Dirigeant
- ARNAUD JEAN-PIERRE CANNARDGérant
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 96,64 | 74,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | 63,78 | 51,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,79 | 20,51 |
| Résultat net (k €) | 17,69 | 17,14 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 29,5 | 3,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 66,0 | 69,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33,9 | 27,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -79,55 | -221,65 |
| BFR exploitation (€) | -566 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -78,98 | |
| BFR (j) | -296 | -1 069 |
| BFR exploitation (j) | -2 | |
| BFR hors exploitation (j) | -294 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 48,68 | 48,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 50,4 | 64,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -47,76 | -63,03 |
| Trésorerie (k €) | 31,79 | 158,62 |
| Dettes financières (k €) | 363,23 | 57,57 |
| Capacité de remboursement | 7,46 | 1,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 30,1 | 4,8 |
| Autonomie financière (%) | 71,0 | 78,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,20 | -1,96 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 493,80 | |
| Liquidité générale (%) | 16,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 13,4 | 83,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,21 | 1,19 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 18,3 | 23,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,5 | 1,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,1 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 63,78 | 51,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,0 | 69,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège907 800 502 00011
Siège social
LES ISCLES CAMPING LES RIVES DU LAC, 05400 VEYNES
créé le 29/10/2021 · Non employeuse
