Mise à jour 06/12/2025
TCAP ENERGIE
En activitéSAS · HEUDICOURT (27860) · créée le 01/09/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 767 478
- SIRET du siège
- 841 767 478 00016
- TVA intracommunautaire
- FR81841767478
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2018
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
- Adresse du siège
- 10 RUE DES GILLES, 27860 HEUDICOURT
- Dirigeant
- THIERRY ANDRE PHILIPPE COSSARTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,30 | 7,57 |
| Marge brute (M €) | 3,61 | 3,95 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,62 | 1,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 661,22 | 976,55 |
| Résultat net (k €) | 515,66 | 546,19 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,7 | -11,9 |
| Taux de marge brute (%) | 49,5 | 52,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,5 | 14,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,1 | 12,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,85 | 1,94 |
| BFR exploitation (M €) | 1,94 | 2,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | -84,67 | -315,79 |
| BFR (j) | 92 | 92 |
| BFR exploitation (j) | 96 | 107 |
| BFR hors exploitation (j) | -4 | -15 |
| Délai de paiement clients (j) | 146 | 144 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 100 | 77 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 279,67 | 744,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,8 | 9,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,25 | 2,02 |
| Couverture du BFR (%) | 121,4 | 104,1 |
| Trésorerie (k €) | 396,16 | 79,15 |
| Dettes financières (M €) | 0,67 | 0,70 |
| Capacité de remboursement | 2,41 | 0,94 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,6 | 61,3 |
| Autonomie financière (%) | 33,2 | 25,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,45 | 0,57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,06 | |
| Liquidité générale (%) | 125,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 41,5 | 105,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,66 | 1,15 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 7,1 | 7,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,0 | 47,7 |
| Rentabilité économique (%) | 28,3 | 52,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,96 | 2,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,8 | 29,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,33 | 1,14 |
| Salaires / CA (%) | 18,3 | 15,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,24 | 16,86 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- THIERRY ANDRE PHILIPPE COSSART
Président de SAS
- ASKIL AUDIT PARIS347787327
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège841 767 478 00016
Siège social
10 RUE DES GILLES, 27860 HEUDICOURT
créé le 01/09/2018 · 10 à 19 salariés
