Mise à jour 06/12/2025
TCFO
En activitéSAS · SAINT-CHAMOND (42400) · créée le 25/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 241 932
- SIRET du siège
- 821 241 932 00010
- TVA intracommunautaire
- FR13821241932
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/05/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Adresse du siège
- 10 BOULEVARD ENNEMOND RICHARD, 42400 SAINT-CHAMOND
- Dirigeant
- OLIVIER JEAN MAISONNEUVEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Comptes annuels
3 exercices · 33 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 47,55 | 40,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,13 | 33,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 21,01 | 16,21 |
| Résultat net (k €) | 13,58 | 10,25 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,8 | -9,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 84,4 | 82,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 44,2 | 39,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -12,89 | 3,55 |
| BFR exploitation (€) | -8 282 | 3 165 |
| BFR hors exploitation (€) | -4 608 | 386 |
| BFR (j) | -98 | 31 |
| BFR exploitation (j) | -63 | 28 |
| BFR hors exploitation (j) | -35 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 74 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 191 | 131 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 32,70 | 27,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 68,8 | 67,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -8,97 | 13,33 |
| Couverture du BFR (%) | 375,4 | |
| Trésorerie (€) | 3 919 | 9 777 |
| Dettes financières (k €) | 378,42 | 411,58 |
| Capacité de remboursement | 11,57 | 14,94 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 112,4 | 9 494,3 |
| Autonomie financière (%) | 4,4 | 1,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,33 | 11,99 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 8,6 | 6,7 |
| Fonds propres (k €) | 17,91 | 4,34 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 28,6 | 25,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 75,8 | 236,5 |
| Rentabilité économique (%) | 5,3 | 3,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 42,08 | 35,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,5 | 87,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 1 948 | 1 905 |
Dirigeants
1- OLIVIER JEAN MAISONNEUVE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège821 241 932 00010
Siège social
10 BOULEVARD ENNEMOND RICHARD, 42400 SAINT-CHAMOND
créé le 25/05/2016 · Non employeuse
