Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · BEAUMONT-LES-VALENCE (26760) · créée le 24/03/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 912 323 060
- SIRET du siège
- 912 323 060 00018
- TVA intracommunautaire
- FR23912323060
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/03/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 13 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918, 26760 BEAUMONT-LES-VALENCE
- Dirigeant
- MATHIEU FONTANAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition, gestion, cession de participation - société holding.
- Capital social
- 1 871 200 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 4,10 | 200,25 |
| Marge brute (k €) | 4,10 | 27,36 |
| EBITDA - EBE (k €) | -17,59 | 8,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -17,84 | 9,04 |
| Résultat net (M €) | 0,46 | 0,04 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -98,0 | 7,2 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 13,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -429,0 | 4,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -435,2 | 4,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 638,98 | 679,53 |
| BFR exploitation (k €) | -4,21 | -2,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | 643,19 | 681,63 |
| BFR (j) | 56 106 | 1 222 |
| BFR exploitation (j) | -369 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | 56 475 | 1 225 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 3 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,46 | 0,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11 189,1 | 17,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,84 | 1,53 |
| Couverture du BFR (%) | 288,4 | 225,3 |
| Trésorerie (M €) | 1,20 | 0,85 |
| Dettes financières (M €) | 0,01 | 0,24 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | 6,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 7,0 |
| Autonomie financière (%) | 99,6 | 93,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -72,73 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 14,72 | 243,98 |
| Liquidité générale (%) | 12 543,1 | 628,6 |
| Couverture des dettes (%) | 4 362,8 | 14,6 |
| Fonds propres (M €) | 3,91 | 3,46 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 11 176,6 | 18,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,7 | 1,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -15,67 | 10,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -382,1 | 5,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 011 | 1 961 |
| Salaires / CA (%) | 24,7 | 1,0 |
| Impôts et taxes (€) | 910 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MATHIEU FONTANA
Gérant
Également dans FK DEVELOPPEMENT, FONKA, SCI 1860, LMNP CAROLINE & MATHIEU FONTANA
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
13 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918, 26760 BEAUMONT-LES-VALENCE
créé le 24/03/2022 · Non employeuse
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Modifications diverses06/11/2022
Modification du capital.
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Créations31/05/2022
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