Mise à jour 06/12/2025
TCI
En activitéSARL · NANTES (44000) · créée le 09/10/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 439 501 503
- SIRET du siège
- 439 501 503 00049
- TVA intracommunautaire
- FR11439501503
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/10/2001
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 10 RUE SARRAZIN, 44000 NANTES
- Dirigeant
- VINCENT MARIE BERNARD CAVEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,23 | 1,24 |
| EBITDA - EBE (k €) | -71,79 | -75,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -50,64 | -48,83 |
| Résultat net (M €) | 0,79 | 1,03 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,2 | 1,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,8 | -6,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,1 | -3,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 328,67 | 131,89 |
| BFR exploitation (k €) | 21,98 | -62,89 |
| BFR hors exploitation (k €) | 306,69 | 194,78 |
| BFR (j) | 96 | 38 |
| BFR exploitation (j) | 6 | -18 |
| BFR hors exploitation (j) | 90 | 57 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 12 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 53 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 744,24 | 854,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 60,3 | 69,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 601,29 | 510,13 |
| Couverture du BFR (%) | 182,9 | 386,8 |
| Trésorerie (k €) | 272,62 | 378,24 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 31,59 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,6 |
| Autonomie financière (%) | 98,4 | 97,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 97,44 | 161,40 |
| Liquidité générale (%) | 697,2 | 385,5 |
| Couverture des dettes (%) | 2 706,8 | |
| Fonds propres (M €) | 5,85 | 5,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 63,7 | 83,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,4 | 18,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,12 | 1,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,2 | 90,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,19 | 1,18 |
| Salaires / CA (%) | 96,6 | 95,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,03 | 7,43 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- BENOIT THIERRY
Gérant
- LAURENT Thierry
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 4Siège439 501 503 00049
Siège social
10 RUE SARRAZIN, 44000 NANTES
créé le 08/10/2015 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
7 RUE DU COUEDIC, 44000 NANTES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 09/10/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
3 RUE VAUBAN, 44000 NANTES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/01/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
9 RUE DU COUEDIC, 44000 NANTES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 08/10/2012 · Non employeuse
