Mise à jour 09/01/2025
T.C.I. LETERTRE
En activitéSARL · MOULAY (53100) · créée le 01/04/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 335 219 580
- SIRET du siège
- 335 219 580 00016
- TVA intracommunautaire
- FR00335219580
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/1986
- Effectif salarié
- 0 salarié (2024)
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 33.20AInstallation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE DES ORMEAUX, 53100 MOULAY
- Dirigeant
- JEAN-FRANCOIS USUNIERGérant
- Domaine d’activité
- Réparation et installation de machines et d'équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La fabrication et la transformation des métaux et des plastiques ; l'achat, la vente, le montage, la réparation, l'entretien de tous matériaux et aciers, inox, cuivres, plastiques, aluminium, ainsi que tous travaux de serrurerie, de tuyauterie, de ventilation et d'extraction.
- Capital social
- 170 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 80 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 385,22 | 395,20 |
| Marge brute (k €) | 296,57 | 302,91 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,40 | -34,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,02 | -36,52 |
| Résultat net (k €) | 32,69 | -36,86 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,5 | 21,0 |
| Taux de marge brute (%) | 77,0 | 76,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,7 | -8,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,3 | -9,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 62,49 | 60,80 |
| BFR exploitation (k €) | 69,00 | 53,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | -6,51 | 7,72 |
| BFR (j) | 58 | 55 |
| BFR exploitation (j) | 64 | 48 |
| BFR hors exploitation (j) | -6 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 85 | 70 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | 54 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 42 | 50 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 34,07 | -35,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,8 | -8,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 77,57 | 65,22 |
| Couverture du BFR (%) | 124,1 | 107,3 |
| Trésorerie (k €) | 15,08 | 4,42 |
| Dettes financières (k €) | 105,73 | 127,44 |
| Capacité de remboursement | 3,10 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 261,8 | 1 656,7 |
| Autonomie financière (%) | 16,4 | 3,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,71 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 221,26 | |
| Liquidité générale (%) | 71,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 32,2 | -27,5 |
| Fonds propres (k €) | 40,39 | 7,69 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 8,5 | -9,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 81,0 | -479,1 |
| Rentabilité économique (%) | 21,9 | -27,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 181,73 | 209,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,2 | 53,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 141,10 | 240,00 |
| Salaires / CA (%) | 36,6 | 60,7 |
| Impôts et taxes (€) | 7 233 | 7 431 |
Dirigeants
2Établissements
0 ouvert sur 1Siège socialFermé
ZONE ARTISANALE DES ORMEAUX, 53100 MOULAY
créé le 01/04/1986 · 0 salarié
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
ZONE ARTISANALE DES ORMEAUX, 53100 MOULAY
créé le 01/04/1986 · 0 salarié
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