Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83520) · créée le 16/01/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 539 734 251
- SIRET du siège
- 539 734 251 00017
- TVA intracommunautaire
- FR01539734251
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/01/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE BLAVET, 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
- Dirigeant
- KEN TISSIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participation dans tous types de sociétés ou entreprises en vue de gérer et contrôler leurs activités toutes prestations de services gestion administration organisation
- Capital social
- 175 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 72,98 | 73,02 |
| EBITDA - EBE (k €) | 28,62 | 28,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 21,47 | 21,35 |
| Résultat net (k €) | -98,74 | 13,99 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,0 | 1,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 39,2 | 39,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29,4 | 29,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 179,08 | 449,45 |
| BFR exploitation (k €) | -8,50 | -11,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | 187,58 | 461,18 |
| BFR (j) | 883 | 2 216 |
| BFR exploitation (j) | -42 | -58 |
| BFR hors exploitation (j) | 925 | 2 274 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 149 | 180 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 26,28 | 21,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 36,0 | 29,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 346,27 | 464,78 |
| Couverture du BFR (%) | 193,4 | 103,4 |
| Trésorerie (k €) | 167,18 | 15,33 |
| Dettes financières (k €) | 304,12 | 338,55 |
| Capacité de remboursement | 11,57 | 16,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 160,1 | 117,3 |
| Autonomie financière (%) | 37,8 | 45,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,79 | 11,34 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 224,62 | |
| Liquidité générale (%) | 212,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 8,6 | 6,2 |
| Fonds propres (k €) | 189,97 | 288,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -135,3 | 19,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -52,0 | 4,8 |
| Rentabilité économique (%) | 4,3 | 3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 66,73 | 68,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,4 | 93,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 33,87 | 34,97 |
| Salaires / CA (%) | 46,4 | 47,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,25 | 4,56 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LE BLAVET, 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
créé le 16/01/2012 · Non employeuse
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