Mise à jour 06/12/2025

TCR METALLERIE - SERRURERIE

En activité

SAS · BOURGOIN-JALLIEU (38300) · créée le 01/07/2003

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 43.32BTravaux de menuiserie métallique et serrurerie
Adresse du siège: 9 QUAI DE LA BOURBRE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Dirigeant: TCR INVESTPrésident de SAS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

2 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	0,0
Taux de marge brute (%)	75,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	4,5
Taux de marge opérationnelle (%)	1,1
Gestion BFR	2017	2016
BFR (k €)	13,70
BFR exploitation (€)	-5 174
BFR hors exploitation (k €)	18,87
BFR (j)	8
BFR exploitation (j)	-3
BFR hors exploitation (j)	11
Délai de paiement clients (j)	50
Délai de paiement fournisseurs (j)	51
Ratio des stocks / CA (j)	23
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	27,42
Capacité d’autofinancement / CA (%)	4,5
Fonds de roulement net global (k €)	104,36
Couverture du BFR (%)	761,9
Trésorerie (k €)	90,66
Dettes financières (k €)	12,80
Capacité de remboursement	0,47
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	4,2
Autonomie financière (%)	64,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-2,83
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	144,76
Liquidité générale (%)	172,3
Couverture des dettes (%)	214,2
Fonds propres (k €)	302,14
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	1,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	2,2
Rentabilité économique (%)	2,2
Valeur ajoutée (k €)	302,70
Valeur ajoutée / CA (%)	49,2
Structure d’activité	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	270,49
Salaires / CA (%)	43,9
Impôts et taxes (€)	4 659