Mise à jour 22/03/2024
TD FINANCES
CesséeSAS · RIS-ORANGIS (91130) · créée le 02/01/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 502 476 229
- SIRET du siège
- 502 476 229 00039
- TVA intracommunautaire
- FR05502476229
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/01/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 5
- Activité (code NAF)
- 64.19ZAutres intermédiations monétaires
- Adresse du siège
- 39 RUE JOHNSTON RECKITT, 91130 RIS-ORANGIS
- Dirigeant
- THIERRY JACQUES DUBYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- BanquesIDCC 2120
Activité
Mandataire d'intermédiaire en opération de banque et services de paiement. Mandataire d'intermédiaire en assurances.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,31 | 1,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | -217,93 | 72,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -254,63 | 37,27 |
| Résultat net (k €) | 64,02 | 27,71 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,0 | 25,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -16,6 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19,4 | 2,2 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 190,99 | -223,14 |
| BFR exploitation (k €) | -145,91 | -227,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | 336,90 | 3,97 |
| BFR (j) | 52 | -47 |
| BFR exploitation (j) | -40 | -48 |
| BFR hors exploitation (j) | 93 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 14 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 102,42 | 63,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,8 | 3,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 304,46 | 89,74 |
| Couverture du BFR (%) | 159,4 | |
| Trésorerie (k €) | 113,47 | 312,88 |
| Dettes financières (k €) | 225,55 | 129,65 |
| Capacité de remboursement | 2,20 | 2,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 86,9 | 66,3 |
| Autonomie financière (%) | 39,2 | 33,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,52 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 362,34 | 311,47 |
| Liquidité générale (%) | 131,3 | 112,4 |
| Couverture des dettes (%) | 45,4 | 48,7 |
| Fonds propres (k €) | 259,59 | 195,58 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 4,9 | 1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,7 | 14,2 |
| Rentabilité économique (%) | -52,5 | 11,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,08 | 1,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,3 | 85,7 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,24 | 1,32 |
| Salaires / CA (%) | 94,4 | 77,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 59,04 | 63,27 |
Dirigeants
1- THIERRY JACQUES DUBY
Président de SAS
Également dans BCF CREDITS, EXPERTS INVEST, HEBERT EXPERTISES, SCI DU TEMPLE, CABINET COPRO ET FINANCES (fermée) et 2 autres
Établissements
0 ouvert sur 5Siège socialFermé
39 RUE JOHNSTON RECKITT, 91130 RIS-ORANGIS
créé le 01/09/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Siège socialFermé
39 RUE JOHNSTON RECKITT, 91130 RIS-ORANGIS
créé le 01/09/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
21 RUE DES CERISIERS, 91090 LISSES
NAF 66.19B · Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. · créé le 02/01/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
N°6-8 6 RUE DE LA CLOSERIE, 91090 LISSES
NAF 66.19B · Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. · créé le 01/05/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
53 RTE D ORLEANS RN 20, 91310 MONTLHERY
NAF 64.19Z · Autres intermédiations monétaires · créé le 01/04/2019 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
4 CHE DU FOND DU TEMPLE, 91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE
NAF 64.19Z · Autres intermédiations monétaires · créé le 24/01/2020 · Non employeuse
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