Mise à jour 06/12/2025
TD HOLDING
En activitéSAS · CANEJAN (33610) · créée le 17/02/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 911 195 170
- SIRET du siège
- 911 195 170 00020
- TVA intracommunautaire
- FR04911195170
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/02/2022
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 2 RUE NULLY DE HARCOURT, 33610 CANEJAN
- Dirigeant
- CHRISTOPHE ARNAUDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 202210 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,93 | 1,53 |
| EBITDA - EBE (k €) | -72,74 | -586,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -53,11 | -157,26 |
| Résultat net (M €) | 3,12 | -1,48 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,8 | -38,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,8 | -10,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 1,64 | -0,13 |
| BFR exploitation (k €) | -117,59 | -135,59 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,76 | 0,00 |
| BFR (j) | 307 | -31 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | 329 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 42 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 100 | 17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,35 | -1,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 173,9 | -112,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,20 | 0,56 |
| Couverture du BFR (%) | 134,3 | |
| Trésorerie (k €) | 246,06 | 302,42 |
| Dettes financières (M €) | 40,82 | 42,55 |
| Capacité de remboursement | 12,19 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 80,7 | 90,1 |
| Autonomie financière (%) | 55,2 | 52,4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,05 | 4,98 |
| Liquidité générale (%) | 36,3 | 10,5 |
| Couverture des dettes (%) | 8,2 | -4,0 |
| Fonds propres (M €) | 50,60 | 47,23 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 162,2 | -96,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,2 | -3,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,84 | 0,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,4 | 58,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,89 | 1,48 |
| Salaires / CA (%) | 98,2 | 96,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,39 | 13,82 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
8- CHRISTOPHE ARNAUD
Président de SAS
- ANTOINE LE BOURGEOIS
Président du conseil de surveillance
- VINCENT CHARLES BAZZOCCHI
Membre du conseil de surveillance
Afficher les 8 dirigeants
- PIERRE-YVES STEPHANE JACQUES POIRIER
Membre du conseil de surveillance
- IRDI/SORIDEC321969297
Membre du conseil de surveillance
- INFO NETWORK SYSTEMS408254886
Membre du conseil de surveillance
- AUDIT BUGEAUD418234274
Commissaire aux comptes titulaire
- NAOLYS AUDIT805060068
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège911 195 170 00020
Siège social
2 2 RUE NULLY DE HARCOURT, 33610 CANEJAN
créé le 31/03/2022 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
2 PLACE DE RIO DE JANEIRO, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/02/2022 · Non employeuse
