Mise à jour 06/12/2025
T.D.C.
En activitéSAS · SAINT-JULIEN-LES-VILLAS (10800) · créée le 01/01/1978
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 312 494 123
- SIRET du siège
- 312 494 123 00028
- TVA intracommunautaire
- FR79312494123
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1978
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.41ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
- Adresse du siège
- 18 IMPASSE DE LA PAPETERIE, 10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS
- Dirigeant
- REGIS SAUCOURT-HARMELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de gros des tissus tapis linge de maisonIDCC 1761
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 75,11 | 140,42 |
| Marge brute (k €) | 13,59 | 6,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,81 | -14,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,80 | -14,66 |
| Résultat net (k €) | -2,01 | -14,94 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -46,5 | -7,3 |
| Taux de marge brute (%) | 18,1 | 4,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,1 | -10,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,4 | -10,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 10,35 | 10,04 |
| BFR exploitation (k €) | 8,96 | 8,65 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 398 | 1 394 |
| BFR (j) | 50 | 26 |
| BFR exploitation (j) | 43 | 22 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 86 | 46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 13 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -2,40 | -14,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,2 | -10,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 78,52 | 50,44 |
| Couverture du BFR (%) | 758,5 | 502,2 |
| Trésorerie (k €) | 68,17 | 40,40 |
| Dettes financières (k €) | 48,77 | 18,67 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 152,7 | 55,0 |
| Autonomie financière (%) | 39,1 | 62,9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 49,83 | 20,05 |
| Liquidité générale (%) | 159,7 | 258,5 |
| Couverture des dettes (%) | -4,9 | -80,0 |
| Fonds propres (k €) | 31,93 | 33,94 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -2,7 | -10,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6,3 | -44,0 |
| Rentabilité économique (%) | -2,2 | -27,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | -1,74 | -10,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -2,3 | -7,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 1,24 | 1,31 |
| Salaires / CA (%) | 1,7 | 0,9 |
| Impôts et taxes (€) | 828 | 2 479 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- REGIS SAUCOURT-HARMEL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège312 494 123 00028
Siège social
18 IMPASSE DE LA PAPETERIE, 10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS
créé le 01/01/1900 · 1 à 2 salariés
