Mise à jour 06/12/2025
T.D.C.
En activitéSAS · SAINT-JULIEN-LES-VILLAS (10800) · créée le 01/01/1978
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 312 494 123
- SIRET du siège
- 312 494 123 00028
- TVA intracommunautaire
- FR79312494123
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1978
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.41ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
- Adresse du siège
- 18 IMPASSE DE LA PAPETERIE, 10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS
- Dirigeant
- REGIS SAUCOURT-HARMELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de gros des tissus tapis linge de maisonIDCC 1761
Activité
Objet social
Vente, représentation, achat de tous textiles et matières premières ou fabriquées, la confection. Activité de marchand de biens
- Capital social
- 121 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 60 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 75,11 | 140,42 |
| Marge brute (k €) | 13,59 | 6,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,81 | -14,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,80 | -14,66 |
| Résultat net (k €) | -2,01 | -14,94 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -46,5 | -7,3 |
| Taux de marge brute (%) | 18,1 | 4,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,1 | -10,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,4 | -10,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 10,35 | 10,04 |
| BFR exploitation (k €) | 8,96 | 8,65 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 398 | 1 394 |
| BFR (j) | 50 | 26 |
| BFR exploitation (j) | 43 | 22 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 86 | 46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 13 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -2,40 | -14,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,2 | -10,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 78,52 | 50,44 |
| Couverture du BFR (%) | 758,5 | 502,2 |
| Trésorerie (k €) | 68,17 | 40,40 |
| Dettes financières (k €) | 48,77 | 18,67 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 152,7 | 55,0 |
| Autonomie financière (%) | 39,1 | 62,9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 49,83 | 20,05 |
| Liquidité générale (%) | 159,7 | 258,5 |
| Couverture des dettes (%) | -4,9 | -80,0 |
| Fonds propres (k €) | 31,93 | 33,94 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -2,7 | -10,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6,3 | -44,0 |
| Rentabilité économique (%) | -2,2 | -27,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | -1,74 | -10,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -2,3 | -7,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 1,24 | 1,31 |
| Salaires / CA (%) | 1,7 | 0,9 |
| Impôts et taxes (€) | 828 | 2 479 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège312 494 123 00028
Siège social
18 IMPASSE DE LA PAPETERIE, 10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS
créé le 01/01/1900 · 1 à 2 salariés
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