Mise à jour 22/03/2024
TDC TESSI
CesséeSAS · LYON 7EME (69007) · créée le 01/05/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 407 687 565
- SIRET du siège
- 407 687 565 00033
- TVA intracommunautaire
- FR86407687565
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/05/1996
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 63.11ZTraitement de données, hébergement et activités connexes
- Adresse du siège
- 45 RUE ST JEAN DE DIEU, 69007 LYON 7EME
- Dirigeant
- TESSIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Services d'information
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,35 | 2,79 |
| Marge brute (M €) | 2,30 | 2,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | 308,31 | 322,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 232,69 | 278,68 |
| Résultat net (k €) | 153,29 | 156,26 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,7 | -0,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -29,8 | 2,2 |
| Taux de marge brute (%) | 98,0 | 98,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,1 | 11,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,9 | 10,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 503,25 | 264,76 |
| BFR exploitation (k €) | 129,21 | 79,03 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,37 | 0,19 |
| BFR (j) | 77 | 34 |
| BFR exploitation (j) | 20 | 10 |
| BFR hors exploitation (j) | 57 | 24 |
| Délai de paiement clients (j) | 73 | 71 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 60 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 228,93 | 199,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,7 | 7,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 617,11 | 515,30 |
| Couverture du BFR (%) | 122,6 | 194,6 |
| Trésorerie (k €) | 113,86 | 250,54 |
| Dettes financières (k €) | 27,35 | 70,61 |
| Capacité de remboursement | 0,12 | 0,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,7 | 13,4 |
| Autonomie financière (%) | 50,3 | 41,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,28 | -0,56 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 460,75 | 624,44 |
| Liquidité générale (%) | 236,6 | 178,8 |
| Couverture des dettes (%) | 836,9 | 282,7 |
| Fonds propres (k €) | 581,90 | 528,62 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 6,5 | 5,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,3 | 29,6 |
| Rentabilité économique (%) | 38,2 | 46,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,39 | 1,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,9 | 59,8 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 33 | 47 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,03 | 1,30 |
| Salaires / CA (%) | 43,9 | 46,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 46,77 | 54,71 |
Dirigeants
3- TESSI071501571
Président de SAS
- VIRGINIE ANNE ISABELLE COURNU
Directeur Général
- BDO Rhône-Alpes061500542
Autre
Établissements
0 ouvert sur 3Siège407 687 565 00033
Siège socialFermé
45 RUE ST JEAN DE DIEU, 69007 LYON 7EME
créé le 28/03/2011 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
45 RUE ST JEAN DE DIEU, 69007 LYON 7EME
créé le 28/03/2011 · 20 à 49 salariés
Établissement secondaireFermé
25 BD JULES CARTERET, 69007 LYON 7EME
NAF 63.11Z · Traitement de données, hébergement et activités connexes · créé le 01/05/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
77 RUE JOSEPH MOULIN, 69290 CRAPONNE
NAF 63.11Z · Traitement de données, hébergement et activités connexes · créé le 01/09/2005 · Non employeuse
