Mise à jour 22/03/2024
TDC TESSI
CesséeSAS · LYON 7EME (69007) · créée le 01/05/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 407 687 565
- SIRET du siège
- 407 687 565 00033
- TVA intracommunautaire
- FR86407687565
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/05/1996
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Activité (code NAF)
- 63.11ZTraitement de données, hébergement et activités connexes
- Adresse du siège
- 45 RUE ST JEAN DE DIEU, 69007 LYON 7EME
- Dirigeant
- TESSIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Services d'information
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Le développement, la gestion et le traitement de tous moyens de paiement et des activités annexes. L'encaissement de tous moyens de paiement, le conseil dans ces activités.
- Capital social
- 7 622,45 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,35 | 2,79 |
| Marge brute (M €) | 2,30 | 2,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | 308,31 | 322,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 232,69 | 278,68 |
| Résultat net (k €) | 153,29 | 156,26 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,7 | -0,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -29,8 | 2,2 |
| Taux de marge brute (%) | 98,0 | 98,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,1 | 11,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,9 | 10,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 503,25 | 264,76 |
| BFR exploitation (k €) | 129,21 | 79,03 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,37 | 0,19 |
| BFR (j) | 77 | 34 |
| BFR exploitation (j) | 20 | 10 |
| BFR hors exploitation (j) | 57 | 24 |
| Délai de paiement clients (j) | 73 | 71 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 60 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 228,93 | 199,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,7 | 7,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 617,11 | 515,30 |
| Couverture du BFR (%) | 122,6 | 194,6 |
| Trésorerie (k €) | 113,86 | 250,54 |
| Dettes financières (k €) | 27,35 | 70,61 |
| Capacité de remboursement | 0,12 | 0,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,7 | 13,4 |
| Autonomie financière (%) | 50,3 | 41,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,28 | -0,56 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 460,75 | 624,44 |
| Liquidité générale (%) | 236,6 | 178,8 |
| Couverture des dettes (%) | 836,9 | 282,7 |
| Fonds propres (k €) | 581,90 | 528,62 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 6,5 | 5,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,3 | 29,6 |
| Rentabilité économique (%) | 38,2 | 46,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,39 | 1,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,9 | 59,8 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 33 | 47 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,03 | 1,30 |
| Salaires / CA (%) | 43,9 | 46,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 46,77 | 54,71 |
Dirigeants
3- TESSI071501571
Président de SAS
- BDO Rhône-Alpes061500542
Autre
Établissements
0 ouvert sur 3Siège socialFermé
45 RUE ST JEAN DE DIEU, 69007 LYON 7EME
créé le 28/03/2011 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
45 RUE ST JEAN DE DIEU, 69007 LYON 7EME
créé le 28/03/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
25 BD JULES CARTERET, 69007 LYON 7EME
NAF 63.11Z · Traitement de données, hébergement et activités connexes · créé le 01/05/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
77 RUE JOSEPH MOULIN, 69290 CRAPONNE
NAF 63.11Z · Traitement de données, hébergement et activités connexes · créé le 01/09/2005 · Non employeuse
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