Mise à jour 06/12/2025
TDG FRANCE ULTIMATE PARENT
En activitéSAS · BOURGES (18000) · créée le 05/06/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 851 470 468
- SIRET du siège
- 851 470 468 00022
- TVA intracommunautaire
- FR30851470468
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/06/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- ZAC DE L ECHANGEUR 5 ALLEE CHARLES PATHE, 18000 BOURGES
- Dirigeant
- TA Aerospace Co (CALIFORNIE C0088170)Président de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion, la cession et la prise de participations directes ou indirectes toutes prestations de services et notamment en matière de recherche, de développement, de marketing, de promotion, administrative, financière, comptable, commerciale et informatique l'organisation, la gestion, la direction ou la participation à un système de gestion centralisé de trésorerie avec des sociétés ou entités ayant avec elle des liens capitalistiques, la prise de participations directes oui indirectes toutes prestations de services et notamment en matière de recherche de développement de marketing de promotion administrative financière comptable et informatique l'organisation, la gestion, la direction ou la participation à un système de gestion centralisé de trésorerie avec des sociétés ou entités ayant avec elle des liens capitalistiques.
- Capital social
- 215 538 788,71 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 21 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -387,33 | -426,99 |
| Résultat net (M €) | 62,02 | 38,47 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 3,91 | 4,37 |
| BFR exploitation (M €) | -0,19 | -6,32 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,10 | 10,69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 146 | 121 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 62,02 | 38,47 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 22,22 | 19,66 |
| Couverture du BFR (%) | 567,8 | 449,6 |
| Trésorerie (M €) | 18,31 | 15,29 |
| Dettes financières (M €) | 454,16 | 477,07 |
| Capacité de remboursement | 7,32 | 12,40 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 103,4 | 115,4 |
| Autonomie financière (%) | 49,1 | 46,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 454,34 | 58,74 |
| Liquidité générale (%) | 4,9 | 44,2 |
| Couverture des dettes (%) | 13,7 | 8,1 |
| Fonds propres (M €) | 439,03 | 413,56 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,1 | 9,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | -0,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) |
Dirigeants
2- TA Aerospace Co (CALIFORNIE C0088170)
Président de SAS
- ERNST & YOUNG et Autres438476913
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZAC DE L ECHANGEUR 5 ALLEE CHARLES PATHE, 18000 BOURGES
créé le 25/01/2023 · Non employeuseBourges
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 RUE DE LA HAYE, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 05/06/2019 · Non employeuse
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