Mise à jour 06/12/2025
TDH
En activitéSAS · ROCHES-PREMARIE-ANDILLE (86340) · créée le 27/06/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 483 041 844
- SIRET du siège
- 483 041 844 00018
- TVA intracommunautaire
- FR58483041844
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/06/2005
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 9 POUZAC, 86340 ROCHES-PREMARIE-ANDILLE
- Dirigeant
- FRANCIS JEAN-PAUL Dumas-DelagePrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La réalisation de toutes prestations administratives, informatiques, commerciales, financières et d'administration générale au bénéfice de toutes sociétés et notamment au profit de celles dans lesquelles elle détient une participation et/ou dont elle détient le contrôle ou la majorité des titres ou des droits de vote, et plus généralement de tous services requis par ces sociétés afin d'assurer leur administration, leur développement et leur animation. Toutes activités de prestations, conseils et audits, en matière de ressources humaines, de formation et de conseils stratégiques, soit au profit d'entreprises pour leurs propres besoins internes, soit à destination de tout professionnel de la formation, quels que soient la nature et le type de formation; formations et conférences dans tous domaines; l'acquisition et la détention de tous titres de participation ou de placements, parts et actions de toutes autres sociétés et généralement de toutes valeurs mobilières; la gestion de ces titres et valeurs mobilières.
- Capital social
- 996 240 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 26,51 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -336,59 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -336,95 | -6,10 |
| Résultat net (M €) | 4,57 | 0,10 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1 269,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1 271,1 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -22,35 | 379,14 |
| BFR exploitation (k €) | -160,24 | -2,43 |
| BFR hors exploitation (k €) | 137,89 | 381,57 |
| BFR (j) | -304 | |
| BFR exploitation (j) | -2 176 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 873 | |
| Délai de paiement clients (j) | 153 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 144 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -462,84 | 102,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1 746,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,93 | 1,26 |
| Couverture du BFR (%) | 333,0 | |
| Trésorerie (M €) | 5,95 | 0,88 |
| Dettes financières (k €) | 10,76 | 2,71 |
| Capacité de remboursement | 0,03 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 97,0 | 99,7 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 185,23 | 5,14 |
| Liquidité générale (%) | 3 295,0 | 24 602,4 |
| Couverture des dettes (%) | -4 301,1 | 3 797,0 |
| Fonds propres (M €) | 6,00 | 1,54 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 17 221,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76,1 | 6,8 |
| Rentabilité économique (%) | -5,6 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -309,98 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1 169,3 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 26,42 | |
| Salaires / CA (%) | 99,7 | |
| Impôts et taxes (€) | 190 | 1 088 |
Dirigeants
1- FRANCIS JEAN-PAUL Dumas-Delage
Président de SAS
Également dans LE COGITO, SCI DU GRAND LARGE, HANDICAP SERVICE CONSEIL (fermée), MOSAIQUE FORMATIONS (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
9 POUZAC, 86340 ROCHES-PREMARIE-ANDILLE
créé le 27/06/2005 · 1 à 2 salariésDépartement Vienne
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