Mise à jour 06/12/2025
TDH SA (HOTEL DES AUGUSTINS)
En activitéSAS · AIX-EN-PROVENCE (13100) · créée le 01/07/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 387 963 424
- SIRET du siège
- 387 963 424 00016
- TVA intracommunautaire
- FR88387963424
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/1992
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 3 RUE DE LA MASSE, 13100 AIX-EN-PROVENCE
- Dirigeant
- JEAN LEGRASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Exploitation d'un hôtel de tourisme sans restauration dénommé "hôtel des augustins" prisé de participations conseils et assistance aux entreprises
- Capital social
- 564 030 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,46 | |
| Marge brute (M €) | 1,39 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 157,85 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 111,18 | |
| Résultat net (k €) | 89,56 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 95,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,6 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -85,83 | -88,90 |
| BFR exploitation (k €) | -115,71 | -95,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 29,88 | 6,90 |
| BFR (j) | -21 | |
| BFR exploitation (j) | -29 | |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 133,30 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 778,05 | 725,24 |
| Trésorerie (k €) | 863,88 | 814,14 |
| Dettes financières (k €) | 0,15 | 0,16 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 85,7 | 89,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,47 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 190,92 | 126,37 |
| Liquidité générale (%) | 475,3 | 668,0 |
| Couverture des dettes (%) | 91 928,3 | |
| Fonds propres (M €) | 1,15 | 1,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 9,7 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 763,98 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,3 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 596,08 | |
| Salaires / CA (%) | 40,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 21,05 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
3 RUE DE LA MASSE, 13100 AIX-EN-PROVENCE
créé le 01/07/1992 · 10 à 19 salariés
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