Mise à jour 22/03/2024

TDI FRANCE

Cessée

SAS · REICHSTETT (67116) · créée le 01/09/2013

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SIREN: 795 143 452
SIRET du siège: 795 143 452 00014
TVA intracommunautaire: FR63795143452
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/09/2013
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 49.41BTransports routiers de fret de proximité
Adresse du siège: 2 RUE DU COMMERCE, 67116 REICHSTETT
Domaine d’activité: Transports terrestres et transport par conduites
Convention collective probable: Transports routiersIDCC 0016

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (M €)	1,70	1,93	2,26	2,09
EBITDA - EBE (k €)	37,92	50,10	113,33	120,95
Résultat d’exploitation (k €)	31,65	45,28	108,82	120,12
Résultat net (k €)	18,74	26,50	79,57	73,86

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-11,8	-14,5	7,7	0,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,2	2,6	5,0	5,8
Taux de marge opérationnelle (%)	1,9	2,3	4,8	5,7
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-121,80	-3,89	-78,66	-241,87
BFR exploitation (k €)	-178,60	-121,34	-209,21	-341,48
BFR hors exploitation (k €)	56,80	117,46	130,55	99,61
BFR (j)	-26	-1	-13	-42
BFR exploitation (j)	-38	-23	-33	-59
BFR hors exploitation (j)	12	22	21	17
Délai de paiement clients (j)	35	25	36	12
Délai de paiement fournisseurs (j)	56	38	56	58
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	25,33	31,33	68,02	74,60
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,5	1,6	3,0	3,6
Fonds de roulement net global (k €)	181,23	138,36	117,45	134,28
Trésorerie (k €)	303,03	142,24	196,11	376,15
Dettes financières (€)	350	269	456	244
Capacité de remboursement	0,01	0,01	0,01	0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,2	0,1	0,2	0,1
Autonomie financière (%)	37,4	41,8	48,0	31,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-7,99	-2,84	-1,73	-3,11
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)			477,86	438,48
Liquidité générale (%)			125,1	130,1
Couverture des dettes (%)	7 237,4	11 646,5	14 916,7	30 575,0
Fonds propres (k €)	227,31	208,57	232,07	202,51
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	1,1	1,4	3,5	3,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	8,2	12,7	34,3	36,5
Rentabilité économique (%)	13,9	21,7	46,8	59,2
Valeur ajoutée (k €)	211,80	249,54	343,06	367,20
Valeur ajoutée / CA (%)	12,4	12,9	15,2	17,5
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif				6
Salaires et charges sociales (k €)	170,05	195,36	225,43	242,69
Salaires / CA (%)	10,0	10,1	10,0	11,6
Impôts et taxes (€)	3 826	4 290	6 214	4 838
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	51,80	140,90	219,20	242,38