Mise à jour 06/12/2025
TDK FINANCES
En activitéSAS · MAUGUIO (34130) · créée le 20/02/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 489 216 309
- SIRET du siège
- 489 216 309 00026
- TVA intracommunautaire
- FR42489216309
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/02/2006
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.99ZAutres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
- Adresse du siège
- LIEU DIT LE VILLAGE RTE DEP 62E CARNON PEROLS, 34130 MAUGUIO
- Dirigeant
- RABAH TAGMIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.IDCC 2150
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 835,05 | 726,37 |
| EBITDA - EBE (k €) | 54,80 | 62,71 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 89,96 | 46,10 |
| Résultat net (k €) | 963,52 | 997,88 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,0 | -0,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,6 | 8,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,8 | 6,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -470,41 | -118,14 |
| BFR exploitation (k €) | -62,77 | -111,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | -407,64 | -6,19 |
| BFR (j) | -203 | -59 |
| BFR exploitation (j) | -27 | -55 |
| BFR hors exploitation (j) | -176 | -3 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 35 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 58 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 986,58 | 461,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 118,1 | 63,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -109,29 | -97,97 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 361,11 | 20,17 |
| Dettes financières (M €) | 9,09 | 4,80 |
| Capacité de remboursement | 9,22 | 10,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 85,4 | 49,2 |
| Autonomie financière (%) | 52,3 | 66,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 159,37 | 75,60 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,87 | 1,61 |
| Liquidité générale (%) | 7,6 | 10,8 |
| Couverture des dettes (%) | 10,8 | 9,6 |
| Fonds propres (M €) | 10,65 | 9,75 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 115,4 | 137,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,0 | 10,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 661,04 | 574,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,2 | 79,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 580,60 | 486,39 |
| Salaires / CA (%) | 69,5 | 67,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,65 | 25,66 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- RABAH TAGMI
Président de SAS
- PKF Arsilon Commissariat aux comptes811599406
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège489 216 309 00026
Siège social
LIEU DIT LE VILLAGE RTE DEP 62E CARNON PEROLS, 34130 MAUGUIO
créé le 31/12/2011 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
208 ROUTE DE LA ROYALE, 30100 ALES
NAF 64.99Z · Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. · créé le 20/02/2006 · Non employeuse
