Mise à jour 06/12/2025
TDM
En activitéSARL · ANNECY (74000) · créée le 01/03/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 494 683 832
- SIRET du siège
- 494 683 832 00021
- TVA intracommunautaire
- FR08494683832
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/03/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- VIEUGY 6 IMP DES ROITELETS, 74000 ANNECY
- Dirigeant
- MICKAEL DIVERIOGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Objet social
PRISE DE PARTICIPATION, GESTION DE VALEURS MOBILIERES.
- Capital social
- 700 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 700,00 | 660,00 |
| Marge brute (k €) | 700,00 | 658,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | 117,81 | 96,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 89,86 | 86,37 |
| Résultat net (k €) | 55,04 | 217,28 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,1 | -4,9 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 99,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,8 | 14,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,8 | 13,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 545,55 | 593,93 |
| BFR exploitation (k €) | -35,15 | -49,87 |
| BFR hors exploitation (k €) | 580,69 | 643,80 |
| BFR (j) | 281 | 324 |
| BFR exploitation (j) | -18 | -27 |
| BFR hors exploitation (j) | 299 | 351 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 7 | 6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 82,99 | 227,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,9 | 34,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,85 | 0,94 |
| Couverture du BFR (%) | 156,4 | 158,3 |
| Trésorerie (k €) | 307,71 | 346,33 |
| Dettes financières (k €) | 592,62 | 628,89 |
| Capacité de remboursement | 7,14 | 2,76 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,7 | 33,1 |
| Autonomie financière (%) | 71,7 | 72,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,42 | 2,92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 163,23 | |
| Liquidité générale (%) | 598,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 14,0 | 36,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,81 | 1,90 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 7,9 | 32,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,0 | 11,4 |
| Rentabilité économique (%) | 3,7 | 3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 506,85 | 482,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,4 | 73,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 359,81 | 355,54 |
| Salaires / CA (%) | 51,4 | 53,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 29,23 | 30,01 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège494 683 832 00021
Siège social
VIEUGY 6 IMP DES ROITELETS, 74000 ANNECY
créé le 19/09/2007 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
37 RTE DE VOVRAY, 74000 ANNECY
NAF 74.1J · créé le 01/03/2007 · Non employeuse
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