Mise à jour 06/12/2025
TDM
En activitéSAS · ROUFFIAC (17800) · créée le 13/02/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 949 178 438
- SIRET du siège
- 949 178 438 00014
- TVA intracommunautaire
- FR28949178438
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/02/2023
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 62 AVENUE DE PEUPLAT, 17800 ROUFFIAC
- Dirigeant
- Estelle TOUZINAUDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Objet social
Activité de holding et la prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports, souscriptions, achats de parts sociales et/ou actions, d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés et la gestion de ces intérêts et participations
- Capital social
- 1 000 €
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 120,00 | 120,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,05 | 5,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,59 | 1,01 |
| Résultat net (k €) | -45,23 | 0,16 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,2 | 4,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,5 | 0,8 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | -30,90 | -10,11 |
| BFR exploitation (k €) | -11,84 | -14,12 |
| BFR hors exploitation (k €) | -19,06 | 4,01 |
| BFR (j) | -93 | -30 |
| BFR exploitation (j) | -36 | -42 |
| BFR hors exploitation (j) | -57 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 19 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 4,16 | 4,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,5 | 3,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -25,37 | -10,11 |
| Trésorerie (€) | 5 518 | -6 |
| Dettes financières (k €) | 0,01 | 19,44 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 4,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 17,2 |
| Autonomie financière (%) | 68,6 | 77,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,09 | 3,60 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 11,84 | 14,12 |
| Liquidité générale (%) | 47,2 | 28,4 |
| Couverture des dettes (%) | 69 366,7 | 23,8 |
| Fonds propres (k €) | 67,51 | 112,74 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | -37,7 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -67,0 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 114,32 | 113,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,3 | 94,8 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 106,14 | 105,41 |
| Salaires / CA (%) | 88,4 | 87,8 |
| Impôts et taxes (€) | 3 124 | 2 967 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Estelle TOUZINAUD
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège949 178 438 00014
Siège social
62 AVENUE DE PEUPLAT, 17800 ROUFFIAC
créé le 13/02/2023 · 1 à 2 salariés
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