Mise à jour 06/12/2025
TDM
En activitéSAS · ROUFFIAC (17800) · créée le 13/02/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 949 178 438
- SIRET du siège
- 949 178 438 00014
- TVA intracommunautaire
- FR28949178438
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/02/2023
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 62 AVENUE DE PEUPLAT, 17800 ROUFFIAC
- Dirigeant
- Estelle TOUZINAUDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 202414 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 120,00 | 100,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,39 | -14,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,01 | -14,52 |
| Résultat net (k €) | 0,16 | -13,42 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | -14,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 | -14,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -10,11 | -12,81 |
| BFR exploitation (k €) | -14,12 | -16,39 |
| BFR hors exploitation (€) | 4 010 | 3 575 |
| BFR (j) | -30 | -46 |
| BFR exploitation (j) | -42 | -59 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 38 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 40 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 4,63 | -13,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,9 | -13,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -10,11 | -12,33 |
| Trésorerie (€) | -6 | 484 |
| Dettes financières (k €) | 19,44 | 21,76 |
| Capacité de remboursement | 4,20 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,2 | 19,3 |
| Autonomie financière (%) | 77,1 | 68,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,60 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 14,12 | |
| Liquidité générale (%) | 28,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 23,8 | -60,9 |
| Fonds propres (k €) | 112,74 | 112,59 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,1 | -13,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | -11,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | -10,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 113,78 | 92,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,8 | 92,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 105,41 | 106,07 |
| Salaires / CA (%) | 87,8 | 106,1 |
| Impôts et taxes (€) | 2 967 | 879 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Estelle TOUZINAUD
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège949 178 438 00014
Siège social
62 AVENUE DE PEUPLAT, 17800 ROUFFIAC
créé le 13/02/2023 · 1 à 2 salariés
