Mise à jour 06/12/2025
TDR GROUPE
En activitéSAS · LALLAING (59167) · créée le 08/01/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 035 305
- SIRET du siège
- 800 035 305 00039
- TVA intracommunautaire
- FR07800035305
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/01/2014
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.41ZFabrication de machines-outils pour le travail des métaux
- Adresse du siège
- ZI BONNEL 29 RUE DE LA GAILLETTE, 59167 LALLAING
- Dirigeant
- CHIHAB MAAMOURIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,98 | 1,66 |
| Marge brute (M €) | 1,27 | 1,07 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,37 | 118,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,44 | 126,07 |
| Résultat net (k €) | 120,42 | 149,03 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 64,0 | 64,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,5 | 7,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,4 | 7,6 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 750,45 | 395,51 |
| BFR exploitation (k €) | 473,21 | 159,37 |
| BFR hors exploitation (k €) | 277,24 | 236,14 |
| BFR (j) | 136 | 86 |
| BFR exploitation (j) | 86 | 35 |
| BFR hors exploitation (j) | 50 | 51 |
| Délai de paiement clients (j) | 159 | 175 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 149 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 10 | 0 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 123,36 | 142,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,2 | 8,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,11 | 0,49 |
| Couverture du BFR (%) | 147,5 | 123,9 |
| Trésorerie (k €) | 268,25 | 19,46 |
| Dettes financières (k €) | 701,48 | 161,00 |
| Capacité de remboursement | 5,69 | 1,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 123,8 | 36,1 |
| Autonomie financière (%) | 29,6 | 31,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 39,99 | 0,69 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 749,07 | 973,52 |
| Liquidité générale (%) | 223,7 | 132,0 |
| Couverture des dettes (%) | 17,6 | 88,7 |
| Fonds propres (k €) | 566,81 | 446,39 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 6,1 | 9,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,2 | 33,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 20,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 659,26 | 622,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,3 | 37,5 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 670,62 | 503,66 |
| Salaires / CA (%) | 33,8 | 30,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,85 | 9,23 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) |
Dirigeants
3- CHIHAB MAAMOURI
Président de SAS
- MICHEL COQUEL
Commissaire aux comptes titulaire
- CABINET PERON ET ASSOCIES316469774
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège800 035 305 00039
Siège social
ZI BONNEL 29 RUE DE LA GAILLETTE, 59167 LALLAING
créé le 02/10/2017 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
TDR GROUPEFermé
ZI DE DORIGNIES 1 RUE BECQUEREL, 59500 DOUAI
NAF 28.41Z · Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux · créé le 08/01/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI BONNEL ATELIER NUMERO 2 121 RUE DU GALIBOT, 59167 LALLAING
NAF 28.41Z · Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux · créé le 22/02/2016 · Non employeuse
